ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月24日 | 2016年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 100,364,857 | 127,948,096 |
| コール・ローン | 205,450,946 | 161,355,377 |
| 株式 | 8,086,728,634 | 9,394,528,593 |
| 未収入金 | 14,645,728 | 84,787,262 |
| 未収配当金 | 27,665,138 | 46,670,299 |
| 流動資産計 | 8,434,855,303 | 9,815,289,627 |
| 資産の部合計 | 8,434,855,303 | 9,815,289,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 50,197,547 |
| 未払解約金 | 48,861,056 | 19,463,901 |
| 未払受託者報酬 | 3,481,973 | 4,033,967 |
| 未払委託者報酬 | 69,640,408 | 80,680,205 |
| その他未払費用 | 392,652 | 252,030 |
| 流動負債計 | 122,376,089 | 154,627,650 |
| 負債の部合計 | 122,376,089 | 154,627,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,541,451,860 | 20,245,972,582 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,228,972,646 | -10,585,310,605 |
| （分配準備積立金） | 1,318,112,271 | 1,267,499,080 |
| 元本等合計 | 8,312,479,214 | 9,660,661,977 |
| 純資産の部合計 | 8,312,479,214 | 9,660,661,977 |
| 負債・純資産合計 | 8,434,855,303 | 9,815,289,627 |
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