ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月24日 | 2017年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 127,948,096 | 150,273,120 |
| コール・ローン | 161,355,377 | 201,839,787 |
| 株式 | 9,394,528,593 | 8,667,334,485 |
| 未収入金 | 84,787,262 | 142,178,809 |
| 未収配当金 | 46,670,299 | 35,608,401 |
| 前払金 | － | 22,736,350 |
| 流動資産計 | 9,815,289,627 | 9,219,970,952 |
| 資産の部合計 | 9,815,289,627 | 9,219,970,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 50,197,547 | 132,461,681 |
| 未払解約金 | 19,463,901 | 18,866,774 |
| 未払受託者報酬 | 4,033,967 | 4,288,839 |
| 未払委託者報酬 | 80,680,205 | 85,777,614 |
| その他未払費用 | 252,030 | 268,069 |
| 流動負債計 | 154,627,650 | 241,662,977 |
| 負債の部合計 | 154,627,650 | 241,662,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,245,972,582 | 18,280,210,923 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,585,310,605 | -9,301,902,948 |
| （分配準備積立金） | 1,267,499,080 | 1,206,927,951 |
| 元本等合計 | 9,660,661,977 | 8,978,307,975 |
| 純資産の部合計 | 9,660,661,977 | 8,978,307,975 |
| 負債・純資産合計 | 9,815,289,627 | 9,219,970,952 |
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