ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月24日 | 2017年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 150,273,120 | 162,095,427 |
| コール・ローン | 201,839,787 | 160,297,235 |
| 株式 | 8,667,334,485 | 9,255,567,114 |
| 未収入金 | 142,178,809 | － |
| 未収配当金 | 35,608,401 | 19,089,426 |
| 前払金 | 22,736,350 | － |
| 流動資産計 | 9,219,970,952 | 9,597,049,202 |
| 資産の部合計 | 9,219,970,952 | 9,597,049,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 132,461,681 | － |
| 未払解約金 | 18,866,774 | 7,891,216 |
| 未払受託者報酬 | 4,288,839 | 4,197,750 |
| 未払委託者報酬 | 85,777,614 | 83,955,756 |
| その他未払費用 | 268,069 | 262,268 |
| 流動負債計 | 241,662,977 | 96,306,990 |
| 負債の部合計 | 241,662,977 | 96,306,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,280,210,923 | 16,249,966,482 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,301,902,948 | -6,749,224,270 |
| （分配準備積立金） | 1,206,927,951 | 1,095,682,417 |
| 元本等合計 | 8,978,307,975 | 9,500,742,212 |
| 純資産の部合計 | 8,978,307,975 | 9,500,742,212 |
| 負債・純資産合計 | 9,219,970,952 | 9,597,049,202 |
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