ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月25日 至 2017年5月24日 | 自 2017年5月25日 至 2017年11月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 148,306,843 | 51,702,090 |
| 受取利息 | 139,850 | 186,628 |
| 有価証券売買等損益 | 174,166,996 | 1,659,458,878 |
| 為替差損益 | 124,070,859 | 70,137,481 |
| 営業収益合計 | 446,684,548 | 1,781,485,077 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 30,606 | 32,534 |
| 受託者報酬 | 4,288,839 | 4,197,750 |
| 委託者報酬 | 85,777,614 | 83,955,756 |
| その他費用 | 11,948,151 | 8,408,541 |
| 営業費用合計 | 102,045,210 | 96,594,581 |
| 全事業営業利益 | 344,639,338 | 1,684,890,496 |
| 当期経常利益 | 344,639,338 | 1,684,890,496 |
| 四半期純利益 | 344,639,338 | 1,684,890,496 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 110,238,258 | 181,190,444 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,301,902,948 | -6,749,224,270 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,348,390,779 | 1,229,723,138 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,348,390,779 | 1,229,723,138 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 299,384,202 | 180,744,512 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 299,384,202 | 180,744,512 |
| 分配金 | － | － |
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