ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月25日 至 2017年11月24日 | 自 2017年11月25日 至 2018年5月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 51,702,090 | 146,806,599 |
| 受取利息 | 186,628 | 349,366 |
| 有価証券売買等損益 | 1,659,458,878 | 235,138,161 |
| 為替差損益 | 70,137,481 | -660,606,280 |
| その他収益 | － | 342,092 |
| 営業収益合計 | 1,781,485,077 | -277,970,062 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 32,534 | 26,256 |
| 受託者報酬 | 4,197,750 | 3,967,709 |
| 委託者報酬 | 83,955,756 | 79,355,136 |
| その他費用 | 8,408,541 | 8,926,977 |
| 営業費用合計 | 96,594,581 | 92,276,078 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,684,890,496 | -370,246,140 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,684,890,496 | -370,246,140 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,684,890,496 | -370,246,140 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 181,190,444 | 21,004,436 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,749,224,270 | -6,465,499,262 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,229,723,138 | 718,319,112 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,229,723,138 | 718,319,112 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 180,744,512 | 43,343,528 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 180,744,512 | 43,343,528 |
| 分配金 | － | － |
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