ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月24日 | 2018年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 162,095,427 | 158,848,670 |
| 金銭信託 | － | 156,144,068 |
| コール・ローン | 160,297,235 | － |
| 株式 | 9,255,567,114 | 7,947,475,498 |
| 未収入金 | － | 55,201,676 |
| 未収配当金 | 19,089,426 | 28,589,412 |
| 流動資産計 | 9,597,049,202 | 8,346,259,324 |
| 資産の部合計 | 9,597,049,202 | 8,346,259,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 77,201,874 |
| 未払解約金 | 7,891,216 | 17,344,691 |
| 未払受託者報酬 | 4,197,750 | 3,967,709 |
| 未払委託者報酬 | 83,955,756 | 79,355,136 |
| その他未払費用 | 262,268 | 252,940 |
| 流動負債計 | 96,306,990 | 178,122,350 |
| 負債の部合計 | 96,306,990 | 178,122,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,249,966,482 | 14,633,636,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,749,224,270 | -6,465,499,262 |
| （分配準備積立金） | 1,095,682,417 | 1,031,318,319 |
| 元本等合計 | 9,500,742,212 | 8,168,136,974 |
| 純資産の部合計 | 9,500,742,212 | 8,168,136,974 |
| 負債・純資産合計 | 9,597,049,202 | 8,346,259,324 |
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