ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月24日 | 2018年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 158,848,670 | 130,158,935 |
| 金銭信託 | 156,144,068 | 49,745,241 |
| コール・ローン | － | 93,810,885 |
| 株式 | 7,947,475,498 | 7,744,834,253 |
| 未収入金 | 55,201,676 | － |
| 未収配当金 | 28,589,412 | 21,183,695 |
| 流動資産計 | 8,346,259,324 | 8,039,733,009 |
| 資産の部合計 | 8,346,259,324 | 8,039,733,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 77,201,874 | － |
| 未払解約金 | 17,344,691 | 16,953,601 |
| 未払受託者報酬 | 3,967,709 | 3,230,456 |
| 未払委託者報酬 | 79,355,136 | 64,609,994 |
| その他未払費用 | 252,940 | 206,849 |
| 流動負債計 | 178,122,350 | 85,000,900 |
| 負債の部合計 | 178,122,350 | 85,000,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,633,636,236 | 13,272,309,379 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,465,499,262 | -5,317,577,270 |
| （分配準備積立金） | 1,031,318,319 | 987,106,832 |
| 元本等合計 | 8,168,136,974 | 7,954,732,109 |
| 純資産の部合計 | 8,168,136,974 | 7,954,732,109 |
| 負債・純資産合計 | 8,346,259,324 | 8,039,733,009 |
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