ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 130,158,935 | 136,894,061 |
| 金銭信託 | 49,745,241 | － |
| コール・ローン | 93,810,885 | 135,485,979 |
| 株式 | 7,744,834,253 | 6,707,659,172 |
| 未収入金 | － | 65,666,590 |
| 未収配当金 | 21,183,695 | 39,998,872 |
| 前払金 | － | 4,762,870 |
| 流動資産計 | 8,039,733,009 | 7,090,467,544 |
| 資産の部合計 | 8,039,733,009 | 7,090,467,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 96,206,718 |
| 未払解約金 | 16,953,601 | 7,285,839 |
| 未払受託者報酬 | 3,230,456 | 3,309,138 |
| 未払委託者報酬 | 64,609,994 | 66,183,693 |
| その他未払費用 | 206,849 | 208,125 |
| 流動負債計 | 85,000,900 | 173,193,513 |
| 負債の部合計 | 85,000,900 | 173,193,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,272,309,379 | 11,687,377,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,317,577,270 | -4,770,103,127 |
| （分配準備積立金） | 987,106,832 | 925,321,410 |
| 元本等合計 | 7,954,732,109 | 6,917,274,031 |
| 純資産の部合計 | 7,954,732,109 | 6,917,274,031 |
| 負債・純資産合計 | 8,039,733,009 | 7,090,467,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
