ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月24日 | 2019年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 136,894,061 | 136,108,146 |
| コール・ローン | 135,485,979 | 132,502,517 |
| 株式 | 6,707,659,172 | 6,824,905,863 |
| 未収入金 | 65,666,590 | 69,564,383 |
| 未収配当金 | 39,998,872 | 21,299,225 |
| 前払金 | 4,762,870 | － |
| 流動資産計 | 7,090,467,544 | 7,184,380,134 |
| 資産の部合計 | 7,090,467,544 | 7,184,380,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 96,206,718 | 71,043,790 |
| 未払解約金 | 7,285,839 | 5,154,105 |
| 未払受託者報酬 | 3,309,138 | 3,196,424 |
| 未払委託者報酬 | 66,183,693 | 63,929,404 |
| その他未払費用 | 208,125 | 203,007 |
| 流動負債計 | 173,193,513 | 143,526,730 |
| 負債の部合計 | 173,193,513 | 143,526,730 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,687,377,158 | 10,450,971,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,770,103,127 | -3,410,117,783 |
| （分配準備積立金） | 925,321,410 | 966,848,476 |
| 元本等合計 | 6,917,274,031 | 7,040,853,404 |
| 純資産の部合計 | 6,917,274,031 | 7,040,853,404 |
| 負債・純資産合計 | 7,090,467,544 | 7,184,380,134 |
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