ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月27日 至 2019年5月24日 | 自 2019年5月25日 至 2019年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 137,803,900 | 83,090,686 |
| 受取利息 | 582,652 | 575,865 |
| 有価証券売買等損益 | 325,257,167 | 1,050,071,132 |
| 為替差損益 | -415,624,421 | -190,425,616 |
| その他収益 | 3,252,065 | 73,215,748 |
| 営業収益合計 | 51,271,363 | 1,016,527,815 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,319 | 25,665 |
| 受託者報酬 | 3,309,138 | 3,196,424 |
| 委託者報酬 | 66,183,693 | 63,929,404 |
| その他費用 | 9,745,482 | 5,373,786 |
| 営業費用合計 | 79,258,632 | 72,525,279 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -27,987,269 | 944,002,536 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -27,987,269 | 944,002,536 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -27,987,269 | 944,002,536 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 60,858,131 | 90,790,941 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,770,103,127 | -3,410,117,783 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 648,200,200 | 517,688,832 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 648,200,200 | 517,688,832 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,880,657 | 10,915,083 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,880,657 | 10,915,083 |
| 分配金 | － | － |
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