ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 136,108,146 | 29,362,100 |
| コール・ローン | 132,502,517 | 87,354,893 |
| 株式 | 6,824,905,863 | 3,721,954,174 |
| 未収入金 | 69,564,383 | － |
| 未収配当金 | 21,299,225 | 23,095,800 |
| 流動資産計 | 7,184,380,134 | 3,861,766,967 |
| 資産の部合計 | 7,184,380,134 | 3,861,766,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 71,043,790 | － |
| 未払解約金 | 5,154,105 | 385,735 |
| 未払受託者報酬 | 3,196,424 | 2,463,596 |
| 未払委託者報酬 | 63,929,404 | 49,272,575 |
| その他未払費用 | 203,007 | 153,895 |
| 流動負債計 | 143,526,730 | 52,275,801 |
| 負債の部合計 | 143,526,730 | 52,275,801 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,450,971,187 | 9,677,858,337 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,410,117,783 | -5,868,367,171 |
| （分配準備積立金） | 966,848,476 | 911,425,506 |
| 元本等合計 | 7,040,853,404 | 3,809,491,166 |
| 純資産の部合計 | 7,040,853,404 | 3,809,491,166 |
| 負債・純資産合計 | 7,184,380,134 | 3,861,766,967 |
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