ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 29,362,100 | 11,811,614 |
| コール・ローン | 87,354,893 | 103,928,323 |
| 株式 | 3,721,954,174 | 4,478,455,360 |
| 未収配当金 | 23,095,800 | 17,124,321 |
| 流動資産計 | 3,861,766,967 | 4,611,319,618 |
| 資産の部合計 | 3,861,766,967 | 4,611,319,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 36,332,016 |
| 未払解約金 | 385,735 | 2,798,409 |
| 未払受託者報酬 | 2,463,596 | 1,980,640 |
| 未払委託者報酬 | 49,272,575 | 39,613,846 |
| その他未払費用 | 153,895 | 123,696 |
| 流動負債計 | 52,275,801 | 80,848,607 |
| 負債の部合計 | 52,275,801 | 80,848,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,677,858,337 | 9,083,004,242 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,868,367,171 | -4,552,533,231 |
| （分配準備積立金） | 911,425,506 | 851,806,586 |
| 元本等合計 | 3,809,491,166 | 4,530,471,011 |
| 純資産の部合計 | 3,809,491,166 | 4,530,471,011 |
| 負債・純資産合計 | 3,861,766,967 | 4,611,319,618 |
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