ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月17日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月24日 | 2021年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,811,614 | 63,004,865 |
| コール・ローン | 103,928,323 | 503,044,368 |
| 株式 | 4,478,455,360 | 4,343,260,361 |
| 未収配当金 | 17,124,321 | 26,446,420 |
| 流動資産計 | 4,611,319,618 | 4,935,756,014 |
| 資産の部合計 | 4,611,319,618 | 4,935,756,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,332,016 | 409,422,293 |
| 未払解約金 | 2,798,409 | 11,320,674 |
| 未払受託者報酬 | 1,980,640 | 2,078,357 |
| 未払委託者報酬 | 39,613,846 | 41,568,140 |
| その他未払費用 | 123,696 | 129,806 |
| 流動負債計 | 80,848,607 | 464,519,270 |
| 負債の部合計 | 80,848,607 | 464,519,270 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,083,004,242 | 8,188,445,864 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,552,533,231 | -3,717,209,120 |
| （分配準備積立金） | 851,806,586 | 439,666,067 |
| 元本等合計 | 4,530,471,011 | 4,471,236,744 |
| 純資産の部合計 | 4,530,471,011 | 4,471,236,744 |
| 負債・純資産合計 | 4,611,319,618 | 4,935,756,014 |
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