ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月17日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月24日 | 2021年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 63,004,865 | 7,286,252 |
| コール・ローン | 503,044,368 | 131,296,326 |
| 株式 | 4,343,260,361 | 3,366,625,946 |
| 未収配当金 | 26,446,420 | 11,699,662 |
| 流動資産計 | 4,935,756,014 | 3,516,908,186 |
| 資産の部合計 | 4,935,756,014 | 3,516,908,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 409,422,293 | 60,429,901 |
| 未払解約金 | 11,320,674 | 15,505,782 |
| 未払受託者報酬 | 2,078,357 | 1,896,407 |
| 未払委託者報酬 | 41,568,140 | 37,928,951 |
| その他未払費用 | 129,806 | 118,438 |
| 流動負債計 | 464,519,270 | 115,879,479 |
| 負債の部合計 | 464,519,270 | 115,879,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,188,445,864 | 7,553,737,693 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,717,209,120 | -4,152,708,986 |
| （分配準備積立金） | 439,666,067 | 400,376,694 |
| 元本等合計 | 4,471,236,744 | 3,401,028,707 |
| 純資産の部合計 | 4,471,236,744 | 3,401,028,707 |
| 負債・純資産合計 | 4,935,756,014 | 3,516,908,186 |
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