ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月24日 | 2022年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,286,252 | 19,095,587 |
| コール・ローン | 131,296,326 | 214,769,702 |
| 株式 | 3,366,625,946 | 3,965,353,664 |
| 未収配当金 | 11,699,662 | 46,453,454 |
| 流動資産計 | 3,516,908,186 | 4,245,672,407 |
| 資産の部合計 | 3,516,908,186 | 4,245,672,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,429,901 | 134,152,971 |
| 未払解約金 | 15,505,782 | 1,190,490 |
| 未払受託者報酬 | 1,896,407 | 1,664,342 |
| 未払委託者報酬 | 37,928,951 | 33,287,739 |
| その他未払費用 | 118,438 | 103,943 |
| 流動負債計 | 115,879,479 | 170,399,485 |
| 負債の部合計 | 115,879,479 | 170,399,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,553,737,693 | 7,060,682,719 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,152,708,986 | -2,985,409,797 |
| （分配準備積立金） | 400,376,694 | 381,548,092 |
| 元本等合計 | 3,401,028,707 | 4,075,272,922 |
| 純資産の部合計 | 3,401,028,707 | 4,075,272,922 |
| 負債・純資産合計 | 3,516,908,186 | 4,245,672,407 |
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