ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/25-2022/11/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月24日 | 2022年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,095,587 | 14,245,118 |
| コール・ローン | 214,769,702 | 450,964,497 |
| 株式 | 3,965,353,664 | 3,281,170,445 |
| 未収配当金 | 46,453,454 | 51,527,837 |
| 流動資産計 | 4,245,672,407 | 3,797,907,897 |
| 資産の部合計 | 4,245,672,407 | 3,797,907,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 134,152,971 | 369,025,772 |
| 未払解約金 | 1,190,490 | 1,255,138 |
| 未払受託者報酬 | 1,664,342 | 1,772,423 |
| 未払委託者報酬 | 33,287,739 | 35,449,330 |
| その他未払費用 | 103,943 | 110,679 |
| 流動負債計 | 170,399,485 | 407,613,342 |
| 負債の部合計 | 170,399,485 | 407,613,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,060,682,719 | 6,709,559,493 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,985,409,797 | -3,319,264,938 |
| （分配準備積立金） | 381,548,092 | 134,572,006 |
| 元本等合計 | 4,075,272,922 | 3,390,294,555 |
| 純資産の部合計 | 4,075,272,922 | 3,390,294,555 |
| 負債・純資産合計 | 4,245,672,407 | 3,797,907,897 |
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