ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/25-2023/05/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月24日 | 2023年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,245,118 | 6,452,958 |
| コール・ローン | 450,964,497 | 132,882,596 |
| 株式 | 3,281,170,445 | 3,482,951,479 |
| 未収配当金 | 51,527,837 | 42,963,725 |
| 流動資産計 | 3,797,907,897 | 3,665,250,758 |
| 資産の部合計 | 3,797,907,897 | 3,665,250,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 369,025,772 | 73,631,607 |
| 未払解約金 | 1,255,138 | 5,245,932 |
| 未払受託者報酬 | 1,772,423 | 1,441,972 |
| 未払委託者報酬 | 35,449,330 | 28,840,528 |
| その他未払費用 | 110,679 | 90,034 |
| 流動負債計 | 407,613,342 | 109,250,073 |
| 負債の部合計 | 407,613,342 | 109,250,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,709,559,493 | 6,693,782,501 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,319,264,938 | -3,137,781,816 |
| （分配準備積立金） | 134,572,006 | 142,613,905 |
| 元本等合計 | 3,390,294,555 | 3,556,000,685 |
| 純資産の部合計 | 3,390,294,555 | 3,556,000,685 |
| 負債・純資産合計 | 3,797,907,897 | 3,665,250,758 |
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