ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/25-2023/11/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月24日 | 2023年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,452,958 | 37,410,026 |
| コール・ローン | 132,882,596 | 426,855,977 |
| 株式 | 3,482,951,479 | 3,575,203,343 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,955 |
| 未収配当金 | 42,963,725 | 50,436,480 |
| 流動資産計 | 3,665,250,758 | 4,089,908,781 |
| 資産の部合計 | 3,665,250,758 | 4,089,908,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,631,607 | 347,320,721 |
| 未払解約金 | 5,245,932 | 1,553,291 |
| 未払受託者報酬 | 1,441,972 | 1,711,992 |
| 未払委託者報酬 | 28,840,528 | 34,240,885 |
| その他未払費用 | 90,034 | 106,910 |
| 流動負債計 | 109,250,073 | 384,933,799 |
| 負債の部合計 | 109,250,073 | 384,933,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,693,782,501 | 6,202,155,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,137,781,816 | -2,497,180,751 |
| （分配準備積立金） | 142,613,905 | － |
| 元本等合計 | 3,556,000,685 | 3,704,974,982 |
| 純資産の部合計 | 3,556,000,685 | 3,704,974,982 |
| 負債・純資産合計 | 3,665,250,758 | 4,089,908,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
