ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/25-2024/05/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月24日 | 2024年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 37,410,026 | 76,524,217 |
| コール・ローン | 426,855,977 | 159,245,969 |
| 株式 | 3,575,203,343 | 3,140,047,678 |
| 派生商品評価勘定 | 2,955 | － |
| 未収入金 | － | 40,697,568 |
| 未収配当金 | 50,436,480 | 38,353,826 |
| 流動資産計 | 4,089,908,781 | 3,454,869,258 |
| 資産の部合計 | 4,089,908,781 | 3,454,869,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,150 |
| 未払金 | － | 34,365,114 |
| 未払収益分配金 | 347,320,721 | 59,565,716 |
| 未払解約金 | 1,553,291 | 1,687,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,711,992 | 1,581,485 |
| 未払委託者報酬 | 34,240,885 | 31,630,707 |
| その他未払費用 | 106,910 | 276,105 |
| 流動負債計 | 384,933,799 | 129,108,527 |
| 負債の部合計 | 384,933,799 | 129,108,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,202,155,733 | 5,956,571,629 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,497,180,751 | -2,630,810,898 |
| （分配準備積立金） | － | 1,080,437 |
| 元本等合計 | 3,704,974,982 | 3,325,760,731 |
| 純資産の部合計 | 3,704,974,982 | 3,325,760,731 |
| 負債・純資産合計 | 4,089,908,781 | 3,454,869,258 |
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