ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月25日 至 2022年5月24日 | 自 2022年5月25日 至 2022年11月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 149,464,125 | 188,929,983 |
| 受取利息 | 5,886 | 222,556 |
| 有価証券売買等損益 | 208,471,380 | -358,786,434 |
| 為替差損益 | 742,880,780 | 94,649,139 |
| その他収益 | 5,947,507 | 3,660,952 |
| 営業収益合計 | 1,106,769,678 | -71,323,804 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,920 | 8,814 |
| 受託者報酬 | 1,664,342 | 1,772,423 |
| 委託者報酬 | 33,287,739 | 35,449,330 |
| その他費用 | 3,277,750 | 3,846,212 |
| 営業費用合計 | 38,232,751 | 41,076,779 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,068,536,927 | -112,400,583 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,068,536,927 | -112,400,583 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,068,536,927 | -112,400,583 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 40,744,535 | 2,511,998 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,985,409,797 | -3,319,264,938 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 303,908,954 | 189,263,249 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 303,908,954 | 189,263,249 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,249,186 | 39,180,037 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,249,186 | 39,180,037 |
| 分配金 | 134,152,971 | 369,025,772 |
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