ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月26日 至 2020年11月24日 | 自 2020年11月25日 至 2021年5月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 43,721,221 | 91,664,291 |
| 受取利息 | 2,328 | 1,292 |
| 有価証券売買等損益 | 1,109,542,737 | 579,292,605 |
| 為替差損益 | -59,758,807 | 221,480,179 |
| 営業収益合計 | 1,093,507,479 | 892,438,367 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,996 | 6,512 |
| 受託者報酬 | 1,980,640 | 2,078,357 |
| 委託者報酬 | 39,613,846 | 41,568,140 |
| その他費用 | 2,785,245 | 4,685,724 |
| 営業費用合計 | 44,389,727 | 48,338,733 |
| 全事業営業利益 | 1,049,117,752 | 844,099,634 |
| 当期経常利益 | 1,049,117,752 | 844,099,634 |
| 四半期純利益 | 1,049,117,752 | 844,099,634 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 63,845,005 | 48,267,349 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,552,533,231 | -3,717,209,120 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 413,546,331 | 462,113,378 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 413,546,331 | 462,113,378 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,653,122 | 13,199,259 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,653,122 | 13,199,259 |
| 分配金 | 36,332,016 | 409,422,293 |
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