ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月25日 至 2016年11月24日 | 自 2016年11月25日 至 2017年5月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 102,450,021 | 148,306,843 |
| 受取利息 | 76,516 | 139,850 |
| 有価証券売買等損益 | 1,863,513,254 | 174,166,996 |
| 為替差損益 | 470,318,916 | 124,070,859 |
| 営業収益合計 | 2,436,358,707 | 446,684,548 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,974 | 30,606 |
| 受託者報酬 | 4,033,967 | 4,288,839 |
| 委託者報酬 | 80,680,205 | 85,777,614 |
| その他費用 | 9,046,319 | 11,948,151 |
| 営業費用合計 | 93,785,465 | 102,045,210 |
| 全事業営業利益 | 2,342,573,242 | 344,639,338 |
| 当期経常利益 | 2,342,573,242 | 344,639,338 |
| 四半期純利益 | 2,342,573,242 | 344,639,338 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 166,779,516 | 110,238,258 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,585,310,605 | -9,301,902,948 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,579,694,906 | 1,348,390,779 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,579,694,906 | 1,348,390,779 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 111,826,591 | 299,384,202 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 111,826,591 | 299,384,202 |
| 分配金 | － | － |
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