剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自平成26年5月27日至平成26年11月25日	第11期自平成26年11月26日至平成27年5月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		79,213,858	△227,451,494
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△11,388,118,675	△9,472,873,441
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,092,316,178	770,242,507
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,092,316,178	770,242,507
剰余金減少額又は欠損金増加額		213,288,684	236,596,509
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	213,288,684	236,596,509
分配金		※3-	※3-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△9,472,873,441	△12,655,570,047

2015/08/18 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第10期自 平成26年5月27日至 平成26年11月25日	第11期自 平成26年11月26日至 平成27年5月25日
1.	※1	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	54,762,700円	43,016,370円
2.	※2	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
3.	※3	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(214,167,296円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(148,554,225円)及び分配準備積立金(1,257,719,333円)より分配対象額は1,620,440,854円(1万口当たり565.56円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(131,695,201円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(167,470,839円)及び分配準備積立金(1,353,424,207円)より分配対象額は1,652,590,247円(1万口当たり614.98円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2015/08/18 9:04