（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2023/08/17 9:04

#2 投資対象（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2. 次に掲げる特定資産以外の資産

2023/08/17 9:04

#3 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第26期 2022年11月24日現在第27期 2023年5月24日現在1.※1期首元本額7,060,682,719円6,709,559,493円期中追加設定元本額96,570,775円215,854,322円期中一部解約元本額447,694,001円231,631,314円2.計算期間末日における受益権の総数6,709,559,493口6,693,782,501口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,319,264,938円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,137,781,816円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第26期 自2022年5月25日 至2022年11月24日	第27期 自2022年11月25日 至2023年5月24日
4.	※4	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(145,995,944円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(119,890,777円)及び分配準備積立金(357,601,834円)より分配対象額は623,488,555円(1万口当たり929.25円)であり、うち369,025,772円(1万口当たり550円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(86,183,610円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(123,911,832円)及び分配準備積立金(130,061,902円)より分配対象額は340,157,344円(1万口当たり508.17円)であり、うち73,631,607円(1万口当たり110円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第26期 自2022年5月25日 至2022年11月24日第27期 自2022年11月25日 至2023年5月24日1.※1その他収益クラスアクションによる和解分配金であります。クラスアクションによる和解分配金であります。2.※2投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用11,268,746円9,178,994 円3.※3その他費用主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。主に、配当金にかかる手数料であります。4.※4分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(145,995,944円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(119,890,777円)及び分配準備積立金(357,601,834円)より分配対象額は623,488,555円(1万口当たり929.25円)であり、うち369,025,772円(1万口当たり550円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(86,183,610円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(123,911,832円)及び分配準備積立金(130,061,902円)より分配対象額は340,157,344円(1万口当たり508.17円)であり、うち73,631,607円(1万口当たり110円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

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