条件付運用型ファンド二段構え2009-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 182,498,144 |
| 社債券 | 3,069,203,640 |
| 未収利息 | 249 |
| 流動資産合計 | 3,251,702,033 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,251,702,033 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 33,854,000 |
| その他未払費用 | 159,476 |
| 流動負債合計 | 34,013,476 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 34,013,476 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,385,400,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -167,711,443 |
| 元本等合計 | 3,217,688,557 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,217,688,557 |
| 負債純資産合計 | 3,251,702,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
