条件付運用型ファンド二段構え2009-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月20日 | 2010年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 182,498,144 | 182,905,107 |
| 社債券 | 3,069,203,640 | 3,171,946,330 |
| 未収利息 | 249 | 250 |
| その他未収収益 | － | 5,166,390 |
| 流動資産合計 | 3,251,702,033 | 3,360,018,077 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,251,702,033 | 3,360,018,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,854,000 | 33,712,000 |
| その他未払費用 | 159,476 | 171,983 |
| 流動負債合計 | 34,013,476 | 33,883,983 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,013,476 | 33,883,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,385,400,000 | 3,371,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -167,711,443 | -45,065,906 |
| 元本等合計 | 3,217,688,557 | 3,326,134,094 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,217,688,557 | 3,326,134,094 |
| 負債純資産合計 | 3,251,702,033 | 3,360,018,077 |
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