剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成28年 2月26日至 平成28年 8月25日	当期自 平成28年 8月26日至 平成29年 2月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,534,800	△2,879,407
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△215,194,575	△46,525,001
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,310,911	64,105,694
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,310,911	64,105,694
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,512,681	28,463,982
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,512,681	28,463,982
分配金	64,716,783	49,472,754
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△46,525,001	△147,909,476

2017/05/26 9:20

#2 注記表（連結）

2017/05/26 9:20

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 8月25日現在	平成29年 2月27日現在
元本	3,491,996	3,491,996
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,781	11,107

注記表

2017/05/26 9:20