UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)の財務状況
財務状況
2019年5月24日 9:05
(個別) 資産 0.05%減 339万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2010/02 | 100,018 | 100,017 |
| 2010/08 | 187,653,094 | 183,174,238 |
| 2011/02 | 2,753,753,796 | 2,682,765,286 |
| 2011/08 | 3,964,185,375 | 3,938,791,982 |
| 2012/02 | 3,801,823,030 | 3,727,885,381 |
| 2012/08 | 1,058,643,261 | 1,049,386,983 |
| 2013/02 | 2,826,488,825 | 2,779,929,541 |
| 2013/08 | 3,402,788 | 3,402,787 |
| 2014/02 | 3,403,404 | 3,403,396 |
| 2014/08 | 3,404,011 | 3,404,008 |
| 2015/02 | 3,404,316 | 3,404,310 |
| 2015/08 | 3,404,618 | 3,404,616 |
| 2016/02 | 3,404,616 | 3,404,611 |
| 2016/08 | 3,403,973 | 3,403,969 |
| 2017/02 | 3,621,639 | 3,621,633 |
| 2017/08 | 3,538,962 | 3,538,957 |
| 2018/02 | 3,443,209 | 3,399,138 |
| 2018/08 | 3,397,876 | 3,397,873 |
| 2019/02 | 3,396,298 | 3,396,289 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2010年2月（個）
- 10万
- 2010年8月（個） 大幅増
- 1億8765万
- 2011年2月（個） 大幅増
- 27億5375万
- 2011年8月（個） +43.96%
- 39億6418万
- 2012年2月（個） -4.1%
- 38億182万
- 2012年8月（個） -72.15%
- 10億5864万
- 2013年2月（個） +166.99%
- 28億2648万
- 2013年8月（個） -99.88%
- 340万
- 2014年2月（個） +0.02%
- 340万
- 2014年8月（個） +0.02%
- 340万
- 2015年2月（個） +0.01%
- 340万
- 2015年8月（個） +0.01%
- 340万
- 2016年2月（個） -0%
- 340万
- 2016年8月（個） -0.02%
- 340万
- 2017年2月（個） +6.39%
- 362万
- 2017年8月（個） -2.28%
- 353万
- 2018年2月（個） -2.71%
- 344万
- 2018年8月（個） -1.32%
- 339万
- 2019年2月（個） -0.05%
- 339万
純資産
- 2010年2月（個）
- 10万
- 2010年8月（個） 大幅増
- 1億8317万
- 2011年2月（個） 大幅増
- 26億8276万
- 2011年8月（個） +46.82%
- 39億3879万
- 2012年2月（個） -5.35%
- 37億2788万
- 2012年8月（個） -71.85%
- 10億4938万
- 2013年2月（個） +164.91%
- 27億7992万
- 2013年8月（個） -99.88%
- 340万
- 2014年2月（個） +0.02%
- 340万
- 2014年8月（個） +0.02%
- 340万
- 2015年2月（個） +0.01%
- 340万
- 2015年8月（個） +0.01%
- 340万
- 2016年2月（個） -0%
- 340万
- 2016年8月（個） -0.02%
- 340万
- 2017年2月（個） +6.39%
- 362万
- 2017年8月（個） -2.28%
- 353万
- 2018年2月（個） -3.95%
- 339万
- 2018年8月（個） -0.04%
- 339万
- 2019年2月（個） -0.05%
- 339万
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