UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2012年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,849,211 | 68,725,404 |
| 投資信託受益証券 | 3,692,155,103 | 2,897,837,832 |
| 親投資信託受益証券 | 6,714,070 | 6,716,750 |
| 未収入金 | 24,104,538 | 25,606,345 |
| 未収利息 | 108 | 94 |
| 流動資産合計 | 3,801,823,030 | 2,998,886,425 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,801,823,030 | 2,998,886,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 24,604,440 | － |
| 未払収益分配金 | 35,056,677 | 33,031,258 |
| 未払解約金 | 35,781,377 | 38,072,032 |
| 未払受託者報酬 | 136,091 | 113,262 |
| 未払委託者報酬 | 2,857,849 | 2,378,474 |
| その他未払費用 | 105,655 | 128,704 |
| 流動負債合計 | 73,937,649 | 73,723,730 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 73,937,649 | 73,723,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,895,186,336 | 3,670,139,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -167,300,955 | -744,977,145 |
| （分配準備積立金） | 280,107,346 | 218,207,494 |
| 元本等合計 | 3,727,885,381 | 2,925,162,695 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,727,885,381 | 2,925,162,695 |
| 負債純資産合計 | 3,801,823,030 | 2,998,886,425 |
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