UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2010年2月25日
- 4億2168万
- 2010年8月25日 -99.98%
- 10万
- 2011年2月25日 +999.99%
- 2億4899万
- 2011年8月25日 +999.99%
- 39億3879万
- 2012年2月27日 +3.62%
- 40億8154万
- 2012年8月27日 -28.33%
- 29億2516万
- 2013年2月25日 -68.65%
- 9億1705万
- 2013年8月26日 +101.35%
- 18億4646万
- 2014年2月25日 +361.27%
- 85億1710万
- 2014年8月25日 -19.46%
- 68億5981万
- 2015年2月25日 -58.53%
- 28億4497万
- 2015年8月25日 +0.17%
- 28億4976万
- 2016年2月25日 -6.01%
- 26億7849万
- 2016年8月25日 -6.31%
- 25億940万
- 2017年2月27日 -17.74%
- 20億6420万
- 2017年8月25日 -9.41%
- 18億7004万
- 2018年2月26日 -21.65%
- 14億6515万
- 2018年8月27日 -16.13%
- 12億2885万
- 2019年2月25日 -8.18%
- 11億2832万
個別
- 2013年8月26日
- 5億1791万
- 2014年2月25日 -16.35%
- 4億3323万
- 2014年8月25日 +3.32%
- 4億4762万
- 2015年2月25日 +12.13%
- 5億193万
- 2015年8月25日 -18.87%
- 4億724万
- 2016年2月25日 -24.91%
- 3億581万
- 2016年8月25日 +102.11%
- 6億1809万
- 2017年2月27日 +70.86%
- 10億5609万
- 2017年8月25日 -6.68%
- 9億8556万
- 2018年2月26日 -22.06%
- 7億6815万
- 2018年8月27日 -39%
- 4億6854万
- 2019年2月25日 -16.49%
- 3億9128万
個別
- 2013年8月26日
- 18億4646万
- 2014年2月25日 -22.11%
- 14億3826万
- 2014年8月25日 -17.14%
- 11億9175万
- 2015年2月25日 -12.22%
- 10億4606万
- 2015年8月25日 -43.7%
- 5億8896万
- 2016年2月25日 -34.6%
- 3億8517万
- 2016年8月25日 +11.75%
- 4億3042万
- 2017年2月27日 +45%
- 6億2414万
- 2017年8月25日 +36.3%
- 8億5067万
- 2018年2月26日 +53.92%
- 13億935万
- 2018年8月27日 -30.04%
- 9億1603万
- 2019年2月25日 -12.31%
- 8億324万
個別
- 2013年8月26日
- 1億1625万
- 2014年2月25日 -41.34%
- 6819万
- 2014年8月25日 -25.5%
- 5080万
- 2015年2月25日 -6.27%
- 4761万
- 2015年8月25日 -18.59%
- 3876万
- 2016年2月25日 -31.94%
- 2638万
- 2016年8月25日 -20.95%
- 2085万
- 2017年2月27日 +11.29%
- 2321万
- 2017年8月25日 +86.7%
- 4333万
- 2018年2月26日 -26.05%
- 3204万
- 2018年8月27日 -22.06%
- 2497万
- 2019年2月25日 -9.08%
- 2271万
個別
- 2013年8月26日
- 340万
- 2014年2月25日 +0.02%
- 340万
- 2014年8月25日 +0.02%
- 340万
- 2015年2月25日 +0.01%
- 340万
- 2015年8月25日 +0.01%
- 340万
- 2016年2月25日 -0%
- 340万
- 2016年8月25日 -0.02%
- 340万
- 2017年2月27日 +6.39%
- 362万
- 2017年8月25日 -2.28%
- 353万
- 2018年2月26日 -3.95%
- 339万
- 2018年8月27日 -0.04%
- 339万
- 2019年2月25日 -0.05%
- 339万
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