UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2019/05/24 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2019/05/24 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

信託事務の諸費用
信託財産に関する租税および信託事務の諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。2019/05/24 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/05/24 9:05

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2019/05/24 9:05

#6 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2009年12月 1日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2019/05/24 9:05

#7 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2019年 2月28日現在です。

2019/05/24 9:05

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
>>>>主として世界の公共公益関連企業が発行する債券に投資を行う外国投資信託を主要投資対象とし、信託
財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
信用度の高い円建て短期公社債等に投資を行い、利息等収益の確保を図ります。2019/05/24 9:05

#9 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/05/24 9:05

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

2019/05/24 9:05

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
>>>>① 信託報酬

2019/05/24 9:05

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
2019年8月26日までとします(2009年12月1日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2019/05/24 9:05

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2019/05/24 9:05

#14 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2009年12月 1日～2010年 2月25日	0.0030
第2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.0100
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	0.0145
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	0.0150
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	0.0150
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.0150
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	0.0150
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.0150
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	0.0150
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0150
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0165
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0240
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0240
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0240
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0180
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0120
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0070
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0060
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0035

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2009年12月 1日～2010年 2月25日0.0030第2特定期間2010年 2月26日～2010年 8月25日0.0100第3特定期間2010年 8月26日～2011年 2月25日0.0145第4特定期間2011年 2月26日～2011年 8月25日0.0150第5特定期間2011年 8月26日～2012年 2月27日0.0150第6特定期間2012年 2月28日～2012年 8月27日0.0150第7特定期間2012年 8月28日～2013年 2月25日0.0150第8特定期間2013年 2月26日～2013年 8月26日0.0150第9特定期間2013年 8月27日～2014年 2月25日0.0150第10特定期間2014年 2月26日～2014年 8月25日0.0150第11特定期間2014年 8月26日～2015年 2月25日0.0165第12特定期間2015年 2月26日～2015年 8月25日0.0240第13特定期間2015年 8月26日～2016年 2月25日0.0240第14特定期間2016年 2月26日～2016年 8月25日0.0240第15特定期間2016年 8月26日～2017年 2月27日0.0180第16特定期間2017年 2月28日～2017年 8月25日0.0120第17特定期間2017年 8月26日～2018年 2月26日0.0070第18特定期間2018年 2月27日～2018年 8月27日0.0060第19特定期間2018年 8月28日～2019年 2月25日0.0035

2019/05/24 9:05

#15 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2009年12月 1日～2010年 2月25日	0.0090
第2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.0270
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	0.0395
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	0.0420
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	0.0420
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.0420
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	0.0420
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.0420
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	0.0420
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0420
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0470
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0720
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0720
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0720
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0540
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0540
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0390
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0240
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0180

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2009年12月 1日～2010年 2月25日0.0090第2特定期間2010年 2月26日～2010年 8月25日0.0270第3特定期間2010年 8月26日～2011年 2月25日0.0395第4特定期間2011年 2月26日～2011年 8月25日0.0420第5特定期間2011年 8月26日～2012年 2月27日0.0420第6特定期間2012年 2月28日～2012年 8月27日0.0420第7特定期間2012年 8月28日～2013年 2月25日0.0420第8特定期間2013年 2月26日～2013年 8月26日0.0420第9特定期間2013年 8月27日～2014年 2月25日0.0420第10特定期間2014年 2月26日～2014年 8月25日0.0420第11特定期間2014年 8月26日～2015年 2月25日0.0470第12特定期間2015年 2月26日～2015年 8月25日0.0720第13特定期間2015年 8月26日～2016年 2月25日0.0720第14特定期間2016年 2月26日～2016年 8月25日0.0720第15特定期間2016年 8月26日～2017年 2月27日0.0540第16特定期間2017年 2月28日～2017年 8月25日0.0540第17特定期間2017年 8月26日～2018年 2月26日0.0390第18特定期間2018年 2月27日～2018年 8月27日0.0240第19特定期間2018年 8月28日～2019年 2月25日0.0180

2019/05/24 9:05

#16 分配の推移-003

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2009年12月 1日～2010年 2月25日	0.0180
第2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.0540
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	0.0540
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	0.0540
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	0.0540
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.0540
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	0.0540
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.0540
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	0.0540
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0540
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0540
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0540
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0540
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0540
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0540
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0540
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0540
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0360
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0220

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2009年12月 1日～2010年 2月25日0.0180第2特定期間2010年 2月26日～2010年 8月25日0.0540第3特定期間2010年 8月26日～2011年 2月25日0.0540第4特定期間2011年 2月26日～2011年 8月25日0.0540第5特定期間2011年 8月26日～2012年 2月27日0.0540第6特定期間2012年 2月28日～2012年 8月27日0.0540第7特定期間2012年 8月28日～2013年 2月25日0.0540第8特定期間2013年 2月26日～2013年 8月26日0.0540第9特定期間2013年 8月27日～2014年 2月25日0.0540第10特定期間2014年 2月26日～2014年 8月25日0.0540第11特定期間2014年 8月26日～2015年 2月25日0.0540第12特定期間2015年 2月26日～2015年 8月25日0.0540第13特定期間2015年 8月26日～2016年 2月25日0.0540第14特定期間2016年 2月26日～2016年 8月25日0.0540第15特定期間2016年 8月26日～2017年 2月27日0.0540第16特定期間2017年 2月28日～2017年 8月25日0.0540第17特定期間2017年 8月26日～2018年 2月26日0.0540第18特定期間2018年 2月27日～2018年 8月27日0.0360第19特定期間2018年 8月28日～2019年 2月25日0.0220

2019/05/24 9:05

#17 分配の推移-004

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2009年12月 1日～2010年 2月25日	0.0150
第2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.0450
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	0.0475
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	0.0480
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	0.0480
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.0480
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	0.0480
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.0450
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	0.0300
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0300
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0300
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0300
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0300
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0300
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0300
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0300
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0300
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0300
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0225

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2009年12月 1日～2010年 2月25日0.0150第2特定期間2010年 2月26日～2010年 8月25日0.0450第3特定期間2010年 8月26日～2011年 2月25日0.0475第4特定期間2011年 2月26日～2011年 8月25日0.0480第5特定期間2011年 8月26日～2012年 2月27日0.0480第6特定期間2012年 2月28日～2012年 8月27日0.0480第7特定期間2012年 8月28日～2013年 2月25日0.0480第8特定期間2013年 2月26日～2013年 8月26日0.0450第9特定期間2013年 8月27日～2014年 2月25日0.0300第10特定期間2014年 2月26日～2014年 8月25日0.0300第11特定期間2014年 8月26日～2015年 2月25日0.0300第12特定期間2015年 2月26日～2015年 8月25日0.0300第13特定期間2015年 8月26日～2016年 2月25日0.0300第14特定期間2016年 2月26日～2016年 8月25日0.0300第15特定期間2016年 8月26日～2017年 2月27日0.0300第16特定期間2017年 2月28日～2017年 8月25日0.0300第17特定期間2017年 8月26日～2018年 2月26日0.0300第18特定期間2018年 2月27日～2018年 8月27日0.0300第19特定期間2018年 8月28日～2019年 2月25日0.0225

2019/05/24 9:05

#18 分配の推移-005

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2009年12月 1日～2010年 2月25日	0.0000
第2期	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.0000
第3期	2010年 8月26日～2011年 2月25日	0.0000
第4期	2011年 2月26日～2011年 8月25日	0.0000
第5期	2011年 8月26日～2012年 2月27日	0.0000
第6期	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.0000
第7期	2012年 8月28日～2013年 2月25日	0.0000
第8期	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.0000
第9期	2013年 8月27日～2014年 2月25日	0.0000
第10期	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0000
第11期	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0000
第12期	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0000
第13期	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0000
第14期	2016年 2月26日～2016年 8月25日	0.0000
第15期	2016年 8月26日～2017年 2月27日	0.0000
第16期	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.0000
第17期	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0.0000
第18期	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0000
第19期	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2009年12月 1日～2010年 2月25日0.0000第2期2010年 2月26日～2010年 8月25日0.0000第3期2010年 8月26日～2011年 2月25日0.0000第4期2011年 2月26日～2011年 8月25日0.0000第5期2011年 8月26日～2012年 2月27日0.0000第6期2012年 2月28日～2012年 8月27日0.0000第7期2012年 8月28日～2013年 2月25日0.0000第8期2013年 2月26日～2013年 8月26日0.0000第9期2013年 8月27日～2014年 2月25日0.0000第10期2014年 2月26日～2014年 8月25日0.0000第11期2014年 8月26日～2015年 2月25日0.0000第12期2015年 2月26日～2015年 8月25日0.0000第13期2015年 8月26日～2016年 2月25日0.0000第14期2016年 2月26日～2016年 8月25日0.0000第15期2016年 8月26日～2017年 2月27日0.0000第16期2017年 2月28日～2017年 8月25日0.0000第17期2017年 8月26日～2018年 2月26日0.0000第18期2018年 2月27日～2018年 8月27日0.0000第19期2018年 8月28日～2019年 2月25日0.0000

2019/05/24 9:05

#19 分配方針（連結）

収益分配方針
>>>>毎決算時(毎月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

2019/05/24 9:05

#20 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/05/24 9:05

#21 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2018年 9月 7日	臨時報告書
2018年11月27日	有価証券届出書
2018年11月27日	有価証券報告書
2018年12月 7日	臨時報告書

2019/05/24 9:05

#22 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2009年12月 1日～2010年 2月25日	△0.6
第2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	5.5
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	△2.8
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	3.1
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	4.2
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	2.9
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	0.1
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	△3.1
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	3.5
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	4.2
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	2.5
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	△3.8
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	△3.0
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	8.7
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	△3.1
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	1.1
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	△1.8
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	△1.1
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	△0.4

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2009年12月 1日～2010年 2月25日△0.6第2特定期間2010年 2月26日～2010年 8月25日5.5第3特定期間2010年 8月26日～2011年 2月25日△2.8第4特定期間2011年 2月26日～2011年 8月25日3.1第5特定期間2011年 8月26日～2012年 2月27日4.2第6特定期間2012年 2月28日～2012年 8月27日2.9第7特定期間2012年 8月28日～2013年 2月25日0.1第8特定期間2013年 2月26日～2013年 8月26日△3.1第9特定期間2013年 8月27日～2014年 2月25日3.5第10特定期間2014年 2月26日～2014年 8月25日4.2第11特定期間2014年 8月26日～2015年 2月25日2.5第12特定期間2015年 2月26日～2015年 8月25日△3.8第13特定期間2015年 8月26日～2016年 2月25日△3.0第14特定期間2016年 2月26日～2016年 8月25日8.7第15特定期間2016年 8月26日～2017年 2月27日△3.1第16特定期間2017年 2月28日～2017年 8月25日1.1第17特定期間2017年 8月26日～2018年 2月26日△1.8第18特定期間2018年 2月27日～2018年 8月27日△1.1第19特定期間2018年 8月28日～2019年 2月25日△0.4e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2019/05/24 9:05

#23 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2009年12月 1日～2010年 2月25日	0.4
第2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	△0.1
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	10.1
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	3.1
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	13.6
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	△0.7
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	19.4
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	△8.2
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	8.2
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	9.5
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	△0.5
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	△9.6
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	△7.5
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	5.6
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	10.1
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	2.1
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	△3.9
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	△2.1
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	△2.2

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2009年12月 1日～2010年 2月25日0.4第2特定期間2010年 2月26日～2010年 8月25日△0.1第3特定期間2010年 8月26日～2011年 2月25日10.1第4特定期間2011年 2月26日～2011年 8月25日3.1第5特定期間2011年 8月26日～2012年 2月27日13.6第6特定期間2012年 2月28日～2012年 8月27日△0.7第7特定期間2012年 8月28日～2013年 2月25日19.4第8特定期間2013年 2月26日～2013年 8月26日△8.2第9特定期間2013年 8月27日～2014年 2月25日8.2第10特定期間2014年 2月26日～2014年 8月25日9.5第11特定期間2014年 8月26日～2015年 2月25日△0.5第12特定期間2015年 2月26日～2015年 8月25日△9.6第13特定期間2015年 8月26日～2016年 2月25日△7.5第14特定期間2016年 2月26日～2016年 8月25日5.6第15特定期間2016年 8月26日～2017年 2月27日10.1第16特定期間2017年 2月28日～2017年 8月25日2.1第17特定期間2017年 8月26日～2018年 2月26日△3.9第18特定期間2018年 2月27日～2018年 8月27日△2.1第19特定期間2018年 8月28日～2019年 2月25日△2.2e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2019/05/24 9:05

#24 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2009年12月 1日～2010年 2月25日	△1.0
第2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	5.6
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	3.9
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	4.1
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	7.5
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	△11.1
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	24.6
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	△13.4
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	15.8
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	14.5
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	△0.0
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	△18.3
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	△15.6
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	37.6
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	16.1
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	2.7
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	△4.8
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	△15.2
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	11.3

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2009年12月 1日～2010年 2月25日△1.0第2特定期間2010年 2月26日～2010年 8月25日5.6第3特定期間2010年 8月26日～2011年 2月25日3.9第4特定期間2011年 2月26日～2011年 8月25日4.1第5特定期間2011年 8月26日～2012年 2月27日7.5第6特定期間2012年 2月28日～2012年 8月27日△11.1第7特定期間2012年 8月28日～2013年 2月25日24.6第8特定期間2013年 2月26日～2013年 8月26日△13.4第9特定期間2013年 8月27日～2014年 2月25日15.8第10特定期間2014年 2月26日～2014年 8月25日14.5第11特定期間2014年 8月26日～2015年 2月25日△0.0第12特定期間2015年 2月26日～2015年 8月25日△18.3第13特定期間2015年 8月26日～2016年 2月25日△15.6第14特定期間2016年 2月26日～2016年 8月25日37.6第15特定期間2016年 8月26日～2017年 2月27日16.1第16特定期間2017年 2月28日～2017年 8月25日2.7第17特定期間2017年 8月26日～2018年 2月26日△4.8第18特定期間2018年 2月27日～2018年 8月27日△15.2第19特定期間2018年 8月28日～2019年 2月25日11.3e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2019/05/24 9:05

#25 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2009年12月 1日～2010年 2月25日	△1.7
第2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	7.3
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	1.2
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	△2.6
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	7.4
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	△6.2
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	15.3
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	△8.6
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	4.9
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	11.5
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	12.5
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	△13.5
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	△21.3
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	19.5
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	20.5
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0.8
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	13.0
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	△12.8
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	4.6

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2009年12月 1日～2010年 2月25日△1.7第2特定期間2010年 2月26日～2010年 8月25日7.3第3特定期間2010年 8月26日～2011年 2月25日1.2第4特定期間2011年 2月26日～2011年 8月25日△2.6第5特定期間2011年 8月26日～2012年 2月27日7.4第6特定期間2012年 2月28日～2012年 8月27日△6.2第7特定期間2012年 8月28日～2013年 2月25日15.3第8特定期間2013年 2月26日～2013年 8月26日△8.6第9特定期間2013年 8月27日～2014年 2月25日4.9第10特定期間2014年 2月26日～2014年 8月25日11.5第11特定期間2014年 8月26日～2015年 2月25日12.5第12特定期間2015年 2月26日～2015年 8月25日△13.5第13特定期間2015年 8月26日～2016年 2月25日△21.3第14特定期間2016年 2月26日～2016年 8月25日19.5第15特定期間2016年 8月26日～2017年 2月27日20.5第16特定期間2017年 2月28日～2017年 8月25日0.8第17特定期間2017年 8月26日～2018年 2月26日13.0第18特定期間2018年 2月27日～2018年 8月27日△12.8第19特定期間2018年 8月28日～2019年 2月25日4.6e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2019/05/24 9:05

#26 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2009年12月 1日～2010年 2月25日	0.0
第2期	2010年 2月26日～2010年 8月25日	0.0
第3期	2010年 8月26日～2011年 2月25日	0.0
第4期	2011年 2月26日～2011年 8月25日	0.0
第5期	2011年 8月26日～2012年 2月27日	0.0
第6期	2012年 2月28日～2012年 8月27日	0.0
第7期	2012年 8月28日～2013年 2月25日	0.1
第8期	2013年 2月26日～2013年 8月26日	0.0
第9期	2013年 8月27日～2014年 2月25日	0.0
第10期	2014年 2月26日～2014年 8月25日	0.0
第11期	2014年 8月26日～2015年 2月25日	0.0
第12期	2015年 2月26日～2015年 8月25日	0.0
第13期	2015年 8月26日～2016年 2月25日	0.0
第14期	2016年 2月26日～2016年 8月25日	△0.0
第15期	2016年 8月26日～2017年 2月27日	△0.0
第16期	2017年 2月28日～2017年 8月25日	△0.0
第17期	2017年 8月26日～2018年 2月26日	△0.0
第18期	2018年 2月27日～2018年 8月27日	△0.0
第19期	2018年 8月28日～2019年 2月25日	△0.0

e border="0">期期間収益率(%)第1期2009年12月 1日～2010年 2月25日0.0第2期2010年 2月26日～2010年 8月25日0.0第3期2010年 8月26日～2011年 2月25日0.0第4期2011年 2月26日～2011年 8月25日0.0第5期2011年 8月26日～2012年 2月27日0.0第6期2012年 2月28日～2012年 8月27日0.0第7期2012年 8月28日～2013年 2月25日0.1第8期2013年 2月26日～2013年 8月26日0.0第9期2013年 8月27日～2014年 2月25日0.0第10期2014年 2月26日～2014年 8月25日0.0第11期2014年 8月26日～2015年 2月25日0.0第12期2015年 2月26日～2015年 8月25日0.0第13期2015年 8月26日～2016年 2月25日0.0第14期2016年 2月26日～2016年 8月25日△0.0第15期2016年 8月26日～2017年 2月27日△0.0第16期2017年 2月28日～2017年 8月25日△0.0第17期2017年 8月26日～2018年 2月26日△0.0第18期2018年 2月27日～2018年 8月27日△0.0第19期2018年 8月28日～2019年 2月25日△0.0e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2019/05/24 9:05

#27 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2019/05/24 9:05

#28 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2019/05/24 9:05

#29 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2019/05/24 9:05

#30 投資リスク（連結）

公社債に関する価格変動リスク
当ファンドは公社債への投資を行います。公社債の価格は、主に金利の変動および発行体の信用力の変化の影響を受けて変動します。公社債の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。公社債の価格の変動幅は、公社債の償還までの残存期間、発行体の信用状況などに左右されます。
1)金利変動リスク
公社債の価格は金利変動によって変動します。一般的に公社債の市場価格は、金利が低下した場合には上昇する傾向があり、逆に金利が上昇した場合には下落する傾向があります。
2)信用リスク
公社債の価格は発行体の信用力の変化によっても変動します。公社債の発行体の業績悪化、財務内容の変化、経営不振等により、債務不履行(デフォルト、元利金の支払いが期日に行われないこと)が生じた場合、あるいはそのような状況が予想される局面となった場合には、公社債の価格は大きく下落することがあります。このような場合には、当ファンドの基準価額が影響を受け、大きく下落することがあります。2019/05/24 9:05

#31 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
>>>>1)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

2019/05/24 9:05

#32 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
>>>>グローバル・コンサバティブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(注)(以下「指定外国投資信託」といいます)およびUBS短期円金利マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびにコール等の短期金融商品等に直接投資する場合があります。

2019/05/24 9:05

#33 投資方針（連結）

指定外国投資信託への投資を通じて、主として信用力の高い、世界の公共公益関連企業が発行する債券を主たる投資対象とします。ただし、指定外国投資信託は、各国国債や非投資適格債券を保有する場合があります。2019/05/24 9:05

#34 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・コンサバティブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド (JPY Class)	111,464	10,069	1,122,331,016	10,059	1,121,216,376	99.44
日本	親投資信託受益証券	UBS短期円金利マザーファンド	312,084	1.0013	312,489	1.0013	312,489	0.03

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2019/05/24 9:05

#35 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・コンサバティブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド (AUD Class)	37,665	10,316	388,552,140	10,331	389,117,115	99.49
日本	親投資信託受益証券	UBS短期円金利マザーファンド	54,707	1.0013	54,778	1.0013	54,778	0.01

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2019/05/24 9:05

#36 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・コンサバティブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド (BRL Class)	162,833	4,905	798,695,865	4,906	798,858,698	99.14
日本	親投資信託受益証券	UBS短期円金利マザーファンド	42,017	1.0013	42,071	1.0013	42,071	0.01

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2019/05/24 9:05

#37 投資有価証券の主要銘柄-004

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・コンサバティブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド (ZAR Class)	3,212	6,994	22,464,728	7,012	22,522,544	99.07
日本	親投資信託受益証券	UBS短期円金利マザーファンド	5,458	1.0013	5,465	1.0013	5,465	0.02

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2019/05/24 9:05

#38 投資有価証券の主要銘柄-005

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	UBS短期円金利マザーファンド	3,077,730	1.0013	3,081,731	1.0013	3,081,731	90.74

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2019/05/24 9:05

#39 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,121,216,376	99.44
親投資信託受益証券	日本	312,489	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,009,046	0.53
合計(純資産総額)		1,127,537,911	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,121,216,37699.44親投資信託受益証券日本312,4890.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,009,0460.53合計(純資産総額)1,127,537,911100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2019/05/24 9:05

#40 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	389,117,115	99.49
親投資信託受益証券	日本	54,778	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,944,895	0.50
合計(純資産総額)		391,116,788	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン389,117,11599.49親投資信託受益証券日本54,7780.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,944,8950.50合計(純資産総額)391,116,788100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2019/05/24 9:05

#41 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	798,858,698	99.14
親投資信託受益証券	日本	42,071	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,909,559	0.86
合計(純資産総額)		805,810,328	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン798,858,69899.14親投資信託受益証券日本42,0710.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,909,5590.86合計(純資産総額)805,810,328100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2019/05/24 9:05

#42 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	22,522,544	99.07
親投資信託受益証券	日本	5,465	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	204,924	0.90
合計(純資産総額)		22,732,933	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン22,522,54499.07親投資信託受益証券日本5,4650.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―204,9240.90合計(純資産総額)22,732,933100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2019/05/24 9:05

#43 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,081,731	90.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	314,558	9.26
合計(純資産総額)		3,396,289	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,081,73190.74現金・預金・その他の資産(負債控除後)―314,5589.26合計(純資産総額)3,396,289100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2019/05/24 9:05

#44 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2019/05/24 9:05

#45 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2019/05/24 9:05

#46 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 2月27日至 2018年 8月27日	当期自 2018年 8月28日至 2019年 2月25日
営業収益
受取配当金	1,970,096	575,257
有価証券売買等損益	△11,241,180	△841,443
営業収益合計	△9,271,084	△266,186
営業費用
支払利息	4,930	3,854
受託者報酬	277,153	251,754
委託者報酬	5,820,143	5,286,758
その他費用	477,172	432,861
営業費用合計	6,579,398	5,975,227
営業利益又は営業損失(△)	△15,850,482	△6,241,413
経常利益又は経常損失(△)	△15,850,482	△6,241,413
当期純利益又は当期純損失(△)	△15,850,482	△6,241,413
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,155,921	△204,336
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△149,121,727	△149,694,070
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,214,568	13,053,933
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,214,568	13,053,933
剰余金減少額又は欠損金増加額	646,701	487,570
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	646,701	487,570
分配金	8,445,649	4,648,252
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△149,694,070	△147,813,036

2019/05/24 9:05

#47 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2019/05/24 9:05

#48 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2019/05/24 9:05

#49 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/05/24 9:05

#50 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

2019/05/24 9:05

#51 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2019/05/24 9:05

#52 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2010年 2月25日)	421	422	0.9906	0.9921
第2特定期間末	(2010年 8月25日)	1,794	1,798	1.0348	1.0368
第3特定期間末	(2011年 2月25日)	2,682	2,689	0.9909	0.9934
第4特定期間末	(2011年 8月25日)	3,938	3,948	1.0067	1.0092
第5特定期間末	(2012年 2月27日)	4,081	4,091	1.0342	1.0367
第6特定期間末	(2012年 8月27日)	6,412	6,427	1.0487	1.0512
第7特定期間末	(2013年 2月25日)	10,010	10,034	1.0343	1.0368
第8特定期間末	(2013年 8月26日)	9,636	9,661	0.9875	0.9900
第9特定期間末	(2014年 2月25日)	8,517	8,538	1.0066	1.0091
第10特定期間末	(2014年 8月25日)	6,859	6,876	1.0339	1.0364
第11特定期間末	(2015年 2月25日)	2,844	2,855	1.0434	1.0474
第12特定期間末	(2015年 8月25日)	2,849	2,861	0.9793	0.9833
第13特定期間末	(2016年 2月25日)	2,678	2,690	0.9256	0.9296
第14特定期間末	(2016年 8月25日)	2,509	2,519	0.9818	0.9858
第15特定期間末	(2017年 2月27日)	2,064	2,068	0.9331	0.9351
第16特定期間末	(2017年 8月25日)	1,870	1,874	0.9315	0.9335
第17特定期間末	(2018年 2月26日)	1,465	1,466	0.9076	0.9086
第18特定期間末	(2018年 8月27日)	1,228	1,230	0.8914	0.8924
第19特定期間末	(2019年 2月25日)	1,128	1,128	0.8842	0.8847
	2018年 2月末日	1,464	―	0.9067	―
	3月末日	1,305	―	0.9059	―
	4月末日	1,269	―	0.8966	―
	5月末日	1,257	―	0.8949	―
	6月末日	1,246	―	0.8877	―
	7月末日	1,240	―	0.8890	―
	8月末日	1,225	―	0.8892	―
	9月末日	1,201	―	0.8847	―
	10月末日	1,179	―	0.8757	―
	11月末日	1,155	―	0.8663	―
	12月末日	1,140	―	0.8690	―
	2019年 1月末日	1,151	―	0.8780	―
	2月末日	1,127	―	0.8832	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2010年 2月25日)4214220.99060.9921第2特定期間末(2010年 8月25日)1,7941,7981.03481.0368第3特定期間末(2011年 2月25日)2,6822,6890.99090.9934第4特定期間末(2011年 8月25日)3,9383,9481.00671.0092第5特定期間末(2012年 2月27日)4,0814,0911.03421.0367第6特定期間末(2012年 8月27日)6,4126,4271.04871.0512第7特定期間末(2013年 2月25日)10,01010,0341.03431.0368第8特定期間末(2013年 8月26日)9,6369,6610.98750.9900第9特定期間末(2014年 2月25日)8,5178,5381.00661.0091第10特定期間末(2014年 8月25日)6,8596,8761.03391.0364第11特定期間末(2015年 2月25日)2,8442,8551.04341.0474第12特定期間末(2015年 8月25日)2,8492,8610.97930.9833第13特定期間末(2016年 2月25日)2,6782,6900.92560.9296第14特定期間末(2016年 8月25日)2,5092,5190.98180.9858第15特定期間末(2017年 2月27日)2,0642,0680.93310.9351第16特定期間末(2017年 8月25日)1,8701,8740.93150.9335第17特定期間末(2018年 2月26日)1,4651,4660.90760.9086第18特定期間末(2018年 8月27日)1,2281,2300.89140.8924第19特定期間末(2019年 2月25日)1,1281,1280.88420.88472018年 2月末日1,464―0.9067―3月末日1,305―0.9059―4月末日1,269―0.8966―5月末日1,257―0.8949―6月末日1,246―0.8877―7月末日1,240―0.8890―8月末日1,225―0.8892―9月末日1,201―0.8847―10月末日1,179―0.8757―11月末日1,155―0.8663―12月末日1,140―0.8690―2019年 1月末日1,151―0.8780―2月末日1,127―0.8832―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2019/05/24 9:05

#53 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2010年 2月25日)	632	635	0.9945	0.9990
第2特定期間末	(2010年 8月25日)	649	652	0.9670	0.9715
第3特定期間末	(2011年 2月25日)	702	707	1.0250	1.0320
第4特定期間末	(2011年 8月25日)	881	887	1.0143	1.0213
第5特定期間末	(2012年 2月27日)	966	972	1.1101	1.1171
第6特定期間末	(2012年 8月27日)	1,049	1,056	1.0605	1.0675
第7特定期間末	(2013年 2月25日)	917	922	1.2239	1.2309
第8特定期間末	(2013年 8月26日)	517	521	1.0814	1.0884
第9特定期間末	(2014年 2月25日)	433	435	1.1282	1.1352
第10特定期間末	(2014年 8月25日)	447	450	1.1931	1.2001
第11特定期間末	(2015年 2月25日)	501	507	1.1404	1.1524
第12特定期間末	(2015年 8月25日)	407	412	0.9585	0.9705
第13特定期間末	(2016年 2月25日)	305	310	0.8149	0.8269
第14特定期間末	(2016年 8月25日)	618	627	0.7883	0.8003
第15特定期間末	(2017年 2月27日)	1,056	1,067	0.8139	0.8229
第16特定期間末	(2017年 8月25日)	985	996	0.7770	0.7860
第17特定期間末	(2018年 2月26日)	768	774	0.7080	0.7140
第18特定期間末	(2018年 8月27日)	468	470	0.6693	0.6723
第19特定期間末	(2019年 2月25日)	391	393	0.6365	0.6395
	2018年 2月末日	773	―	0.7122	―
	3月末日	748	―	0.6874	―
	4月末日	752	―	0.6855	―
	5月末日	725	―	0.6806	―
	6月末日	496	―	0.6652	―
	7月末日	480	―	0.6744	―
	8月末日	465	―	0.6647	―
	9月末日	422	―	0.6655	―
	10月末日	408	―	0.6452	―
	11月末日	410	―	0.6584	―
	12月末日	380	―	0.6192	―
	2019年 1月末日	388	―	0.6321	―
	2月末日	391	―	0.6373	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2010年 2月25日)6326350.99450.9990第2特定期間末(2010年 8月25日)6496520.96700.9715第3特定期間末(2011年 2月25日)7027071.02501.0320第4特定期間末(2011年 8月25日)8818871.01431.0213第5特定期間末(2012年 2月27日)9669721.11011.1171第6特定期間末(2012年 8月27日)1,0491,0561.06051.0675第7特定期間末(2013年 2月25日)9179221.22391.2309第8特定期間末(2013年 8月26日)5175211.08141.0884第9特定期間末(2014年 2月25日)4334351.12821.1352第10特定期間末(2014年 8月25日)4474501.19311.2001第11特定期間末(2015年 2月25日)5015071.14041.1524第12特定期間末(2015年 8月25日)4074120.95850.9705第13特定期間末(2016年 2月25日)3053100.81490.8269第14特定期間末(2016年 8月25日)6186270.78830.8003第15特定期間末(2017年 2月27日)1,0561,0670.81390.8229第16特定期間末(2017年 8月25日)9859960.77700.7860第17特定期間末(2018年 2月26日)7687740.70800.7140第18特定期間末(2018年 8月27日)4684700.66930.6723第19特定期間末(2019年 2月25日)3913930.63650.63952018年 2月末日773―0.7122―3月末日748―0.6874―4月末日752―0.6855―5月末日725―0.6806―6月末日496―0.6652―7月末日480―0.6744―8月末日465―0.6647―9月末日422―0.6655―10月末日408―0.6452―11月末日410―0.6584―12月末日380―0.6192―2019年 1月末日388―0.6321―2月末日391―0.6373―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2019/05/24 9:05

#54 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2010年 2月25日)	3,777	3,812	0.9718	0.9808
第2特定期間末	(2010年 8月25日)	4,445	4,486	0.9725	0.9815
第3特定期間末	(2011年 2月25日)	4,475	4,518	0.9561	0.9651
第4特定期間末	(2011年 8月25日)	4,027	4,065	0.9409	0.9499
第5特定期間末	(2012年 2月27日)	3,727	3,762	0.9570	0.9660
第6特定期間末	(2012年 8月27日)	2,925	2,958	0.7970	0.8060
第7特定期間末	(2013年 2月25日)	2,779	2,806	0.9387	0.9477
第8特定期間末	(2013年 8月26日)	1,846	1,868	0.7592	0.7682
第9特定期間末	(2014年 2月25日)	1,438	1,453	0.8251	0.8341
第10特定期間末	(2014年 8月25日)	1,191	1,203	0.8910	0.9000
第11特定期間末	(2015年 2月25日)	1,046	1,057	0.8366	0.8456
第12特定期間末	(2015年 8月25日)	588	597	0.6297	0.6387
第13特定期間末	(2016年 2月25日)	385	392	0.4773	0.4863
第14特定期間末	(2016年 8月25日)	430	436	0.6028	0.6118
第15特定期間末	(2017年 2月27日)	624	632	0.6457	0.6547
第16特定期間末	(2017年 8月25日)	850	863	0.6094	0.6184
第17特定期間末	(2018年 2月26日)	1,309	1,331	0.5263	0.5353
第18特定期間末	(2018年 8月27日)	916	926	0.4102	0.4147
第19特定期間末	(2019年 2月25日)	803	809	0.4344	0.4379
	2018年 2月末日	1,319	―	0.5287	―
	3月末日	1,307	―	0.5060	―
	4月末日	1,264	―	0.4795	―
	5月末日	1,137	―	0.4436	―
	6月末日	1,027	―	0.4302	―
	7月末日	1,014	―	0.4466	―
	8月末日	865	―	0.3992	―
	9月末日	890	―	0.4201	―
	10月末日	913	―	0.4392	―
	11月末日	819	―	0.4162	―
	12月末日	759	―	0.4032	―
	2019年 1月末日	793	―	0.4269	―
	2月末日	805	―	0.4345	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2010年 2月25日)3,7773,8120.97180.9808第2特定期間末(2010年 8月25日)4,4454,4860.97250.9815第3特定期間末(2011年 2月25日)4,4754,5180.95610.9651第4特定期間末(2011年 8月25日)4,0274,0650.94090.9499第5特定期間末(2012年 2月27日)3,7273,7620.95700.9660第6特定期間末(2012年 8月27日)2,9252,9580.79700.8060第7特定期間末(2013年 2月25日)2,7792,8060.93870.9477第8特定期間末(2013年 8月26日)1,8461,8680.75920.7682第9特定期間末(2014年 2月25日)1,4381,4530.82510.8341第10特定期間末(2014年 8月25日)1,1911,2030.89100.9000第11特定期間末(2015年 2月25日)1,0461,0570.83660.8456第12特定期間末(2015年 8月25日)5885970.62970.6387第13特定期間末(2016年 2月25日)3853920.47730.4863第14特定期間末(2016年 8月25日)4304360.60280.6118第15特定期間末(2017年 2月27日)6246320.64570.6547第16特定期間末(2017年 8月25日)8508630.60940.6184第17特定期間末(2018年 2月26日)1,3091,3310.52630.5353第18特定期間末(2018年 8月27日)9169260.41020.4147第19特定期間末(2019年 2月25日)8038090.43440.43792018年 2月末日1,319―0.5287―3月末日1,307―0.5060―4月末日1,264―0.4795―5月末日1,137―0.4436―6月末日1,027―0.4302―7月末日1,014―0.4466―8月末日865―0.3992―9月末日890―0.4201―10月末日913―0.4392―11月末日819―0.4162―12月末日759―0.4032―2019年 1月末日793―0.4269―2月末日805―0.4345―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2019/05/24 9:05

#55 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2010年 2月25日)	167	169	0.9682	0.9757
第2特定期間末	(2010年 8月25日)	183	184	0.9937	1.0012
第3特定期間末	(2011年 2月25日)	248	251	0.9581	0.9661
第4特定期間末	(2011年 8月25日)	291	293	0.8852	0.8932
第5特定期間末	(2012年 2月27日)	295	298	0.9030	0.9110
第6特定期間末	(2012年 8月27日)	215	217	0.7990	0.8070
第7特定期間末	(2013年 2月25日)	188	190	0.8735	0.8815
第8特定期間末	(2013年 8月26日)	116	117	0.7535	0.7585
第9特定期間末	(2014年 2月25日)	68	68	0.7603	0.7653
第10特定期間末	(2014年 8月25日)	50	51	0.8174	0.8224
第11特定期間末	(2015年 2月25日)	47	47	0.8894	0.8944
第12特定期間末	(2015年 8月25日)	38	39	0.7390	0.7440
第13特定期間末	(2016年 2月25日)	26	26	0.5514	0.5564
第14特定期間末	(2016年 8月25日)	20	21	0.6287	0.6337
第15特定期間末	(2017年 2月27日)	23	23	0.7274	0.7324
第16特定期間末	(2017年 8月25日)	43	43	0.7033	0.7083
第17特定期間末	(2018年 2月26日)	32	32	0.7649	0.7699
第18特定期間末	(2018年 8月27日)	24	25	0.6372	0.6422
第19特定期間末	(2019年 2月25日)	22	22	0.6442	0.6477
	2018年 2月末日	32	―	0.7603	―
	3月末日	27	―	0.7457	―
	4月末日	28	―	0.7216	―
	5月末日	27	―	0.7103	―
	6月末日	24	―	0.6456	―
	7月末日	26	―	0.6854	―
	8月末日	24	―	0.6187	―
	9月末日	25	―	0.6506	―
	10月末日	22	―	0.6154	―
	11月末日	23	―	0.6530	―
	12月末日	21	―	0.6043	―
	2019年 1月末日	23	―	0.6495	―
	2月末日	22	―	0.6458	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2010年 2月25日)1671690.96820.9757第2特定期間末(2010年 8月25日)1831840.99371.0012第3特定期間末(2011年 2月25日)2482510.95810.9661第4特定期間末(2011年 8月25日)2912930.88520.8932第5特定期間末(2012年 2月27日)2952980.90300.9110第6特定期間末(2012年 8月27日)2152170.79900.8070第7特定期間末(2013年 2月25日)1881900.87350.8815第8特定期間末(2013年 8月26日)1161170.75350.7585第9特定期間末(2014年 2月25日)68680.76030.7653第10特定期間末(2014年 8月25日)50510.81740.8224第11特定期間末(2015年 2月25日)47470.88940.8944第12特定期間末(2015年 8月25日)38390.73900.7440第13特定期間末(2016年 2月25日)26260.55140.5564第14特定期間末(2016年 8月25日)20210.62870.6337第15特定期間末(2017年 2月27日)23230.72740.7324第16特定期間末(2017年 8月25日)43430.70330.7083第17特定期間末(2018年 2月26日)32320.76490.7699第18特定期間末(2018年 8月27日)24250.63720.6422第19特定期間末(2019年 2月25日)22220.64420.64772018年 2月末日32―0.7603―3月末日27―0.7457―4月末日28―0.7216―5月末日27―0.7103―6月末日24―0.6456―7月末日26―0.6854―8月末日24―0.6187―9月末日25―0.6506―10月末日22―0.6154―11月末日23―0.6530―12月末日21―0.6043―2019年 1月末日23―0.6495―2月末日22―0.6458―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2019/05/24 9:05

#56 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2010年 2月25日)	0.100017	0.100017	1.0002	1.0002
第2計算期間末	(2010年 8月25日)	0.100047	0.100047	1.0005	1.0005
第3計算期間末	(2011年 2月25日)	0.100077	0.100077	1.0008	1.0008
第4計算期間末	(2011年 8月25日)	4	4	1.0010	1.0010
第5計算期間末	(2012年 2月27日)	11	11	1.0014	1.0014
第6計算期間末	(2012年 8月27日)	4	4	1.0017	1.0017
第7計算期間末	(2013年 2月25日)	0.100278	0.100278	1.0028	1.0028
第8計算期間末	(2013年 8月26日)	3	3	1.0031	1.0031
第9計算期間末	(2014年 2月25日)	3	3	1.0033	1.0033
第10計算期間末	(2014年 8月25日)	3	3	1.0034	1.0034
第11計算期間末	(2015年 2月25日)	3	3	1.0035	1.0035
第12計算期間末	(2015年 8月25日)	3	3	1.0036	1.0036
第13計算期間末	(2016年 2月25日)	3	3	1.0036	1.0036
第14計算期間末	(2016年 8月25日)	3	3	1.0034	1.0034
第15計算期間末	(2017年 2月27日)	3	3	1.0030	1.0030
第16計算期間末	(2017年 8月25日)	3	3	1.0025	1.0025
第17計算期間末	(2018年 2月26日)	3	3	1.0020	1.0020
第18計算期間末	(2018年 8月27日)	3	3	1.0016	1.0016
第19計算期間末	(2019年 2月25日)	3	3	1.0012	1.0012
	2018年 2月末日	3	―	1.0020	―
	3月末日	3	―	1.0020	―
	4月末日	3	―	1.0019	―
	5月末日	3	―	1.0018	―
	6月末日	3	―	1.0017	―
	7月末日	3	―	1.0016	―
	8月末日	3	―	1.0016	―
	9月末日	3	―	1.0015	―
	10月末日	3	―	1.0015	―
	11月末日	3	―	1.0014	―
	12月末日	3	―	1.0013	―
	2019年 1月末日	3	―	1.0013	―
	2月末日	3	―	1.0012	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2010年 2月25日)0.1000170.1000171.00021.0002第2計算期間末(2010年 8月25日)0.1000470.1000471.00051.0005第3計算期間末(2011年 2月25日)0.1000770.1000771.00081.0008第4計算期間末(2011年 8月25日)441.00101.0010第5計算期間末(2012年 2月27日)11111.00141.0014第6計算期間末(2012年 8月27日)441.00171.0017第7計算期間末(2013年 2月25日)0.1002780.1002781.00281.0028第8計算期間末(2013年 8月26日)331.00311.0031第9計算期間末(2014年 2月25日)331.00331.0033第10計算期間末(2014年 8月25日)331.00341.0034第11計算期間末(2015年 2月25日)331.00351.0035第12計算期間末(2015年 8月25日)331.00361.0036第13計算期間末(2016年 2月25日)331.00361.0036第14計算期間末(2016年 8月25日)331.00341.0034第15計算期間末(2017年 2月27日)331.00301.0030第16計算期間末(2017年 8月25日)331.00251.0025第17計算期間末(2018年 2月26日)331.00201.0020第18計算期間末(2018年 8月27日)331.00161.0016第19計算期間末(2019年 2月25日)331.00121.00122018年 2月末日3―1.0020―3月末日3―1.0020―4月末日3―1.0019―5月末日3―1.0018―6月末日3―1.0017―7月末日3―1.0016―8月末日3―1.0016―9月末日3―1.0015―10月末日3―1.0015―11月末日3―1.0014―12月末日3―1.0013―2019年 1月末日3―1.0013―2月末日3―1.0012―

2019/05/24 9:05

#57 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,132,237,731	円
Ⅱ 負債総額	4,699,820	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,127,537,911	円
Ⅳ 発行済口数	1,276,614,100	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8832	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,132,237,731円Ⅱ 負債総額4,699,820円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,127,537,911円Ⅳ 発行済口数1,276,614,100口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8832円

2019/05/24 9:05

#58 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	392,194,742	円
Ⅱ 負債総額	1,077,954	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	391,116,788	円
Ⅳ 発行済口数	613,682,292	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6373	円

e border="0">Ⅰ 資産総額392,194,742円Ⅱ 負債総額1,077,954円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)391,116,788円Ⅳ 発行済口数613,682,292口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6373円

2019/05/24 9:05

#59 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	806,332,120	円
Ⅱ 負債総額	521,792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	805,810,328	円
Ⅳ 発行済口数	1,854,713,980	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4345	円

e border="0">Ⅰ 資産総額806,332,120円Ⅱ 負債総額521,792円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)805,810,328円Ⅳ 発行済口数1,854,713,980口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4345円

2019/05/24 9:05

#60 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	22,836,512	円
Ⅱ 負債総額	103,579	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,732,933	円
Ⅳ 発行済口数	35,201,505	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6458	円

e border="0">Ⅰ 資産総額22,836,512円Ⅱ 負債総額103,579円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,732,933円Ⅳ 発行済口数35,201,505口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6458円

2019/05/24 9:05

#61 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,396,289	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,396,289	円
Ⅳ 発行済口数	3,392,323	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0012	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,396,289円Ⅱ 負債総額―円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,396,289円Ⅳ 発行済口数3,392,323口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0012円

2019/05/24 9:05

#62 計算期間（連結）

【計算期間】
>>>>毎月26日から翌月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
毎年2月26日から8月25日までおよび8月26日から翌年2月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2019/05/24 9:05

#63 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1特定期間	2009年12月 1日～2010年 2月25日	425,670,864	―
第2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	1,325,194,776	16,317,734
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	1,458,876,395	486,091,631
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	1,496,451,100	291,160,152
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	1,295,043,480	1,260,984,501
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	2,911,302,639	742,807,710
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	5,394,269,649	1,830,873,942
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	2,252,864,381	2,172,386,011
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	233,065,842	1,530,780,399
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	502,913,909	2,329,182,656
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	371,720,045	4,280,098,130
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	653,202,832	469,759,809
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	562,218,184	578,661,210
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	354,424,093	692,180,217
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	583,230,756	927,049,376
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	26,414,708	230,867,206
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	179,559,953	572,948,223
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	6,223,527	241,945,436
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	4,085,589	106,504,229

e border="0">期期間設定口数解約口数第1特定期間2009年12月 1日～2010年 2月25日425,670,864―第2特定期間2010年 2月26日～2010年 8月25日1,325,194,77616,317,734第3特定期間2010年 8月26日～2011年 2月25日1,458,876,395486,091,631第4特定期間2011年 2月26日～2011年 8月25日1,496,451,100291,160,152第5特定期間2011年 8月26日～2012年 2月27日1,295,043,4801,260,984,501第6特定期間2012年 2月28日～2012年 8月27日2,911,302,639742,807,710第7特定期間2012年 8月28日～2013年 2月25日5,394,269,6491,830,873,942第8特定期間2013年 2月26日～2013年 8月26日2,252,864,3812,172,386,011第9特定期間2013年 8月27日～2014年 2月25日233,065,8421,530,780,399第10特定期間2014年 2月26日～2014年 8月25日502,913,9092,329,182,656第11特定期間2014年 8月26日～2015年 2月25日371,720,0454,280,098,130第12特定期間2015年 2月26日～2015年 8月25日653,202,832469,759,809第13特定期間2015年 8月26日～2016年 2月25日562,218,184578,661,210第14特定期間2016年 2月26日～2016年 8月25日354,424,093692,180,217第15特定期間2016年 8月26日～2017年 2月27日583,230,756927,049,376第16特定期間2017年 2月28日～2017年 8月25日26,414,708230,867,206第17特定期間2017年 8月26日～2018年 2月26日179,559,953572,948,223第18特定期間2018年 2月27日～2018年 8月27日6,223,527241,945,436第19特定期間2018年 8月28日～2019年 2月25日4,085,589106,504,229e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配型>】

2019/05/24 9:05

#64 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1特定期間	2009年12月 1日～2010年 2月25日	639,703,314	3,393,117
第2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	96,583,442	61,498,314
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	125,987,658	111,730,081
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	359,319,468	176,022,609
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	246,765,143	245,005,959
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	353,978,926	235,163,208
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	270,516,006	510,737,889
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	170,352,879	440,723,411
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	59,784,210	154,700,220
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	40,122,181	48,967,146
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	130,280,399	65,307,196
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	57,532,070	72,817,162
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	59,774,262	109,336,398
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	439,274,591	30,517,255
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	626,719,581	113,128,129
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	385,027,065	414,187,659
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	154,120,870	337,614,519
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	43,079,262	428,051,589
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	8,159,788	93,397,675

e border="0">期期間設定口数解約口数第1特定期間2009年12月 1日～2010年 2月25日639,703,3143,393,117第2特定期間2010年 2月26日～2010年 8月25日96,583,44261,498,314第3特定期間2010年 8月26日～2011年 2月25日125,987,658111,730,081第4特定期間2011年 2月26日～2011年 8月25日359,319,468176,022,609第5特定期間2011年 8月26日～2012年 2月27日246,765,143245,005,959第6特定期間2012年 2月28日～2012年 8月27日353,978,926235,163,208第7特定期間2012年 8月28日～2013年 2月25日270,516,006510,737,889第8特定期間2013年 2月26日～2013年 8月26日170,352,879440,723,411第9特定期間2013年 8月27日～2014年 2月25日59,784,210154,700,220第10特定期間2014年 2月26日～2014年 8月25日40,122,18148,967,146第11特定期間2014年 8月26日～2015年 2月25日130,280,39965,307,196第12特定期間2015年 2月26日～2015年 8月25日57,532,07072,817,162第13特定期間2015年 8月26日～2016年 2月25日59,774,262109,336,398第14特定期間2016年 2月26日～2016年 8月25日439,274,59130,517,255第15特定期間2016年 8月26日～2017年 2月27日626,719,581113,128,129第16特定期間2017年 2月28日～2017年 8月25日385,027,065414,187,659第17特定期間2017年 8月26日～2018年 2月26日154,120,870337,614,519第18特定期間2018年 2月27日～2018年 8月27日43,079,262428,051,589第19特定期間2018年 8月28日～2019年 2月25日8,159,78893,397,675e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎月分配型>】

2019/05/24 9:05

#65 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1特定期間	2009年12月 1日～2010年 2月25日	3,889,713,613	2,680,889
第2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	863,264,795	179,146,026
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	744,954,141	634,856,091
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	519,220,480	920,514,181
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	299,841,921	684,611,427
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	472,795,286	697,841,782
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	335,226,313	1,043,874,187
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	280,613,481	809,915,641
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	104,675,804	793,757,157
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	41,158,205	446,785,331
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	146,101,536	233,173,424
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	31,693,416	346,818,811
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	69,874,813	198,216,339
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	34,397,623	127,251,497
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	449,256,517	196,799,501
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	556,183,537	126,690,106
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	1,382,988,207	291,053,407
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	343,520,904	598,229,962
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	47,954,497	432,189,626

e border="0">期期間設定口数解約口数第1特定期間2009年12月 1日～2010年 2月25日3,889,713,6132,680,889第2特定期間2010年 2月26日～2010年 8月25日863,264,795179,146,026第3特定期間2010年 8月26日～2011年 2月25日744,954,141634,856,091第4特定期間2011年 2月26日～2011年 8月25日519,220,480920,514,181第5特定期間2011年 8月26日～2012年 2月27日299,841,921684,611,427第6特定期間2012年 2月28日～2012年 8月27日472,795,286697,841,782第7特定期間2012年 8月28日～2013年 2月25日335,226,3131,043,874,187第8特定期間2013年 2月26日～2013年 8月26日280,613,481809,915,641第9特定期間2013年 8月27日～2014年 2月25日104,675,804793,757,157第10特定期間2014年 2月26日～2014年 8月25日41,158,205446,785,331第11特定期間2014年 8月26日～2015年 2月25日146,101,536233,173,424第12特定期間2015年 2月26日～2015年 8月25日31,693,416346,818,811第13特定期間2015年 8月26日～2016年 2月25日69,874,813198,216,339第14特定期間2016年 2月26日～2016年 8月25日34,397,623127,251,497第15特定期間2016年 8月26日～2017年 2月27日449,256,517196,799,501第16特定期間2017年 2月28日～2017年 8月25日556,183,537126,690,106第17特定期間2017年 8月26日～2018年 2月26日1,382,988,207291,053,407第18特定期間2018年 2月27日～2018年 8月27日343,520,904598,229,962第19特定期間2018年 8月28日～2019年 2月25日47,954,497432,189,626e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型>】

2019/05/24 9:05

#66 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1特定期間	2009年12月 1日～2010年 2月25日	175,159,411	1,938,924
第2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	22,187,228	11,063,201
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	102,314,022	26,763,458
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	101,145,842	31,944,631
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	25,369,553	27,279,713
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	34,969,934	92,187,946
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	33,567,468	87,743,764
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	19,499,045	81,019,660
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	4,067,875	68,652,143
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	495,896	28,032,234
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	950,582	9,559,365
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	2,074,780	3,162,298
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	535,331	5,137,316
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	4,461,282	19,140,200
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	2,189,478	3,450,958
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	30,410,061	703,608
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	14,446,552	34,167,956
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	4,867,606	7,566,561
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	1,314,062	5,256,864

e border="0">期期間設定口数解約口数第1特定期間2009年12月 1日～2010年 2月25日175,159,4111,938,924第2特定期間2010年 2月26日～2010年 8月25日22,187,22811,063,201第3特定期間2010年 8月26日～2011年 2月25日102,314,02226,763,458第4特定期間2011年 2月26日～2011年 8月25日101,145,84231,944,631第5特定期間2011年 8月26日～2012年 2月27日25,369,55327,279,713第6特定期間2012年 2月28日～2012年 8月27日34,969,93492,187,946第7特定期間2012年 8月28日～2013年 2月25日33,567,46887,743,764第8特定期間2013年 2月26日～2013年 8月26日19,499,04581,019,660第9特定期間2013年 8月27日～2014年 2月25日4,067,87568,652,143第10特定期間2014年 2月26日～2014年 8月25日495,89628,032,234第11特定期間2014年 8月26日～2015年 2月25日950,5829,559,365第12特定期間2015年 2月26日～2015年 8月25日2,074,7803,162,298第13特定期間2015年 8月26日～2016年 2月25日535,3315,137,316第14特定期間2016年 2月26日～2016年 8月25日4,461,28219,140,200第15特定期間2016年 8月26日～2017年 2月27日2,189,4783,450,958第16特定期間2017年 2月28日～2017年 8月25日30,410,061703,608第17特定期間2017年 8月26日～2018年 2月26日14,446,55234,167,956第18特定期間2018年 2月27日～2018年 8月27日4,867,6067,566,561第19特定期間2018年 8月28日～2019年 2月25日1,314,0625,256,864e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール】

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#67 設定及び解約の実績-005

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2009年12月 1日～2010年 2月25日	100,000	―
第2期	2010年 2月26日～2010年 8月25日	―	―
第3期	2010年 8月26日～2011年 2月25日	―	―
第4期	2011年 2月26日～2011年 8月25日	4,809,574	―
第5期	2011年 8月26日～2012年 2月27日	6,795,701	―
第6期	2012年 2月28日～2012年 8月27日	―	6,795,701
第7期	2012年 8月28日～2013年 2月25日	―	4,809,574
第8期	2013年 2月26日～2013年 8月26日	3,292,323	―
第9期	2013年 8月27日～2014年 2月25日	―	―
第10期	2014年 2月26日～2014年 8月25日	―	―
第11期	2014年 8月26日～2015年 2月25日	―	―
第12期	2015年 2月26日～2015年 8月25日	―	―
第13期	2015年 8月26日～2016年 2月25日	―	―
第14期	2016年 2月26日～2016年 8月25日	―	―
第15期	2016年 8月26日～2017年 2月27日	218,592	―
第16期	2017年 2月28日～2017年 8月25日	463,474	544,214
第17期	2017年 8月26日～2018年 2月26日	246,877	384,729
第18期	2018年 2月27日～2018年 8月27日	―	―
第19期	2018年 8月28日～2019年 2月25日	―	―

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2009年12月 1日～2010年 2月25日100,000―第2期2010年 2月26日～2010年 8月25日――第3期2010年 8月26日～2011年 2月25日――第4期2011年 2月26日～2011年 8月25日4,809,574―第5期2011年 8月26日～2012年 2月27日6,795,701―第6期2012年 2月28日～2012年 8月27日―6,795,701第7期2012年 8月28日～2013年 2月25日―4,809,574第8期2013年 2月26日～2013年 8月26日3,292,323―第9期2013年 8月27日～2014年 2月25日――第10期2014年 2月26日～2014年 8月25日――第11期2014年 8月26日～2015年 2月25日――第12期2015年 2月26日～2015年 8月25日――第13期2015年 8月26日～2016年 2月25日――第14期2016年 2月26日～2016年 8月25日――第15期2016年 8月26日～2017年 2月27日218,592―第16期2017年 2月28日～2017年 8月25日463,474544,214第17期2017年 8月26日～2018年 2月26日246,877384,729第18期2018年 2月27日～2018年 8月27日――第19期2018年 8月28日～2019年 2月25日――e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2019/05/24 9:05

#68 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2019/05/24 9:05

#69 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2019/05/24 9:05

#70 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2019/05/24 9:05

#71 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。

2019/05/24 9:05

#72 運用状況の冒頭記載（連結）

5【運用状況】
【UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>】
以下の運用状況は2019年 2月28日現在です。

2019/05/24 9:05

#73 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2019/05/24 9:05

#74 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="860" alt="">2019/05/24 9:05

#75 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,496,487	円
Ⅱ 負債総額	9	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,496,478	円
Ⅳ 発行済口数	3,491,996	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0013	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,496,487円Ⅱ 負債総額9円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,496,478円Ⅳ 発行済口数3,491,996口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0013円

2019/05/24 9:05

#76 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 8月27日現在	2019年 2月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,498,189	3,496,514
流動資産合計	3,498,189	3,496,514
資産合計	3,498,189	3,496,514
負債の部
流動負債
未払利息	9	9
流動負債合計	9	9
負債合計	9	9
純資産の部
元本等
元本	3,491,996	3,491,996
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,184	4,509
元本等合計	3,498,180	3,496,505
純資産合計	3,498,180	3,496,505
負債純資産合計	3,498,189	3,496,514

注記表

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#77 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

UBS短期円金利マザーファンド
以下の運用状況は2019年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/05/24 9:05