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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)

【提出】: 2019/05/24 9:05
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【項目】: 94項目

(3)【信託報酬等】
>>>>① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.9504%(税抜0.88%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計	委託会社	販売会社	受託会社
0.88%	0.34%	0.50%	0.04%

役務の内容
委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社	運用財産の管理、運用指図実行等の対価

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
なお、各ファンドが投資対象とする投資信託証券の管理報酬等が各ファンドの純資産総額に対して年率0.70%程度(委託会社が試算した概算値)かかります。
したがって、各ファンドの信託報酬に加えた基本となる報酬率は、実質的には各ファンドの純資産総額に対して年率1.6504%程度となります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.5940%(税抜0.55%)を上限とする率を乗じて得た額とします。
なお、信託報酬は、別途規定する無担保コール翌日物の金利(以下「コールレート」といいます。)水準により年率を決定します。コールレート水準は、毎月一定期間の平均値を測定し、翌月の信託報酬として適用します。

コールレート水準	0.20%未満の場合	0.20%以上 0.40%未満の場合	0.40%以上 0.65%未満の場合	0.65%以上の場合
信託報酬の総額	0.081%以内 (税抜0.075%以内)	0.1674% (税抜0.155%)	0.3348% (税抜0.310%)	0.594% (税抜0.550%)

② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。

コールレート水準	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
コールレート水準	合計	委託会社	販売会社	受託会社
0.20%未満の場合	0.075%以内	0.030%以内	0.030%以内	0.015%以内
0.20%以上0.40%未満の場合	0.155%	0.070%	0.070%	0.015%
0.40%以上0.65%未満の場合	0.310%	0.140%	0.140%	0.030%
0.65%以上の場合	0.550%	0.250%	0.250%	0.050%

役務の内容
委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社	運用財産の管理、運用指図実行等の対価

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※2019年2月末現在の「UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール」の信託報酬は年0.081%(税抜0.075%)以内の率を乗じて得た額となっております。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)

開示資料

決算