有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)

(3)【信託報酬等】
「各ファンド(「マネープール」は除く)」
信託報酬の総額は、各ファンド毎に、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.9504%(税抜年率0.88%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。また信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のとき、信託財産中から支弁します。
配分は以下の通りです。(税抜、年率表示)

委託会社	0.34%	委託した資金の運用の対価
販売会社	0.50%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社	0.04%	運用財産の管理、運用指図実行等の対価

なお、各ファンドが投資対象とする投資信託証券の管理報酬等が各ファンドの純資産総額に対して年率0.70%程度(委託会社が試算した概算値)かかります。したがって、各ファンドの信託報酬に加えた基本となる報酬率は、実質的には各ファンドの純資産総額に対して年率1.6504%程度となります。
「マネープール」
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の日々の純資産総額に年0.5940%(税抜年0.55%)を上限とする率を乗じて得た額とします。なお、信託報酬は、別途規定する無担保コール翌日物の金利(以下「コールレート」といいます。)水準により年率を決定します。コールレート水準は、毎月一定期間の平均値を測定し、翌月の信託報酬として適用します。信託報酬は、毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
①コールレート水準が0.20%未満の場合、純資産総額に対して年率0.081%以内(税抜年率0.075%以内)を乗じて得た額とします。
配分は以下の通りです。(税抜、年率表示)

委託会社	0.03%以内	委託した資金の運用の対価
販売会社	0.03%以内	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社	0.015%以内	運用財産の管理、運用指図実行等の対価

②コールレート水準が0.20%以上0.40%未満の場合、純資産総額に対して年率0.1674%(税抜年率0.155%)を乗じて得た額とします。
配分は以下の通りです。(税抜、年率表示)

委託会社	0.07%	委託した資金の運用の対価
販売会社	0.07%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社	0.015%	運用財産の管理、運用指図実行等の対価

③コールレート水準が0.40%以上0.65%未満の場合、純資産総額に対して年率0.3348%(税抜年率0.31%)を乗じて得た額とします。
配分は以下の通りです。(税抜、年率表示)

委託会社	0.14%	委託した資金の運用の対価
販売会社	0.14%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社	0.03%	運用財産の管理、運用指図実行等の対価

④コールレート水準が0.65%以上の場合、純資産総額に対して年率0.594%(税抜年率0.55%)を乗じて得た額とします。
配分は以下の通りです。(税抜、年率表示)

委託会社	0.25%	委託した資金の運用の対価
販売会社	0.25%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社	0.05%	運用財産の管理、運用指図実行等の対価

平成28年9月末日現在の「マネープール」の信託報酬率は年率0.081%以内(税抜年率0.075%以内)となっております。