有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)

【提出】: 2019/05/24 9:05
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【項目】: 94項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2010年 2月25日)	632	635	0.9945	0.9990
第2特定期間末	(2010年 8月25日)	649	652	0.9670	0.9715
第3特定期間末	(2011年 2月25日)	702	707	1.0250	1.0320
第4特定期間末	(2011年 8月25日)	881	887	1.0143	1.0213
第5特定期間末	(2012年 2月27日)	966	972	1.1101	1.1171
第6特定期間末	(2012年 8月27日)	1,049	1,056	1.0605	1.0675
第7特定期間末	(2013年 2月25日)	917	922	1.2239	1.2309
第8特定期間末	(2013年 8月26日)	517	521	1.0814	1.0884
第9特定期間末	(2014年 2月25日)	433	435	1.1282	1.1352
第10特定期間末	(2014年 8月25日)	447	450	1.1931	1.2001
第11特定期間末	(2015年 2月25日)	501	507	1.1404	1.1524
第12特定期間末	(2015年 8月25日)	407	412	0.9585	0.9705
第13特定期間末	(2016年 2月25日)	305	310	0.8149	0.8269
第14特定期間末	(2016年 8月25日)	618	627	0.7883	0.8003
第15特定期間末	(2017年 2月27日)	1,056	1,067	0.8139	0.8229
第16特定期間末	(2017年 8月25日)	985	996	0.7770	0.7860
第17特定期間末	(2018年 2月26日)	768	774	0.7080	0.7140
第18特定期間末	(2018年 8月27日)	468	470	0.6693	0.6723
第19特定期間末	(2019年 2月25日)	391	393	0.6365	0.6395
	2018年 2月末日	773	―	0.7122	―
	3月末日	748	―	0.6874	―
	4月末日	752	―	0.6855	―
	5月末日	725	―	0.6806	―
	6月末日	496	―	0.6652	―
	7月末日	480	―	0.6744	―
	8月末日	465	―	0.6647	―
	9月末日	422	―	0.6655	―
	10月末日	408	―	0.6452	―
	11月末日	410	―	0.6584	―
	12月末日	380	―	0.6192	―
	2019年 1月末日	388	―	0.6321	―
	2月末日	391	―	0.6373	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)

開示資料

決算