有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2010年 2月25日) | 632 | 635 | 0.9945 | 0.9990 |
| 第2特定期間末 | (2010年 8月25日) | 649 | 652 | 0.9670 | 0.9715 |
| 第3特定期間末 | (2011年 2月25日) | 702 | 707 | 1.0250 | 1.0320 |
| 第4特定期間末 | (2011年 8月25日) | 881 | 887 | 1.0143 | 1.0213 |
| 第5特定期間末 | (2012年 2月27日) | 966 | 972 | 1.1101 | 1.1171 |
| 第6特定期間末 | (2012年 8月27日) | 1,049 | 1,056 | 1.0605 | 1.0675 |
| 第7特定期間末 | (2013年 2月25日) | 917 | 922 | 1.2239 | 1.2309 |
| 第8特定期間末 | (2013年 8月26日) | 517 | 521 | 1.0814 | 1.0884 |
| 第9特定期間末 | (2014年 2月25日) | 433 | 435 | 1.1282 | 1.1352 |
| 第10特定期間末 | (2014年 8月25日) | 447 | 450 | 1.1931 | 1.2001 |
| 第11特定期間末 | (2015年 2月25日) | 501 | 507 | 1.1404 | 1.1524 |
| 第12特定期間末 | (2015年 8月25日) | 407 | 412 | 0.9585 | 0.9705 |
| 第13特定期間末 | (2016年 2月25日) | 305 | 310 | 0.8149 | 0.8269 |
| 第14特定期間末 | (2016年 8月25日) | 618 | 627 | 0.7883 | 0.8003 |
| 第15特定期間末 | (2017年 2月27日) | 1,056 | 1,067 | 0.8139 | 0.8229 |
| 第16特定期間末 | (2017年 8月25日) | 985 | 996 | 0.7770 | 0.7860 |
| 2016年 8月末日 | 629 | ― | 0.7953 | ― | |
| 9月末日 | 679 | ― | 0.7926 | ― | |
| 10月末日 | 695 | ― | 0.7924 | ― | |
| 11月末日 | 733 | ― | 0.8090 | ― | |
| 12月末日 | 849 | ― | 0.8016 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 968 | ― | 0.8119 | ― | |
| 2月末日 | 1,054 | ― | 0.8114 | ― | |
| 3月末日 | 1,172 | ― | 0.7937 | ― | |
| 4月末日 | 1,151 | ― | 0.7674 | ― | |
| 5月末日 | 1,131 | ― | 0.7648 | ― | |
| 6月末日 | 1,138 | ― | 0.7888 | ― | |
| 7月末日 | 1,075 | ― | 0.8044 | ― | |
| 8月末日 | 1,007 | ― | 0.7842 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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