有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・コンサバティブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド (AUD Class) | 37,665 | 10,316 | 388,552,140 | 10,331 | 389,117,115 | 99.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | UBS短期円金利マザーファンド | 54,707 | 1.0013 | 54,778 | 1.0013 | 54,778 | 0.01 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.49 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合計 | 99.50 |
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