有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

(2015年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託 受益証券	グローバル・コンサバティブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(AUD Class)	39,292	12,605	495,275,660	12,207	479,637,444	99.33
日本	親投資信託 受益証券	UBS短期円金利マザーファンド	801,794	1.0038	804,840	1.0039	804,920	0.17

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(2015年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券(親投資信託受益証券含む)	99.50
合計	99.50

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。