有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・コンサバティブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド (AUD Class) | 86,236 | 11,462.2 | 988,454,329 | 11,572 | 997,922,992 | 99.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | UBS短期円金利マザーファンド | 54,707 | 1.0027 | 54,854 | 1.0027 | 54,854 | 0.01 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.02 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合計 | 99.02 |
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