有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1特定期間	2009年12月 1日～2010年 2月25日	425,670,864	―
第2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	1,325,194,776	16,317,734
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	1,458,876,395	486,091,631
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	1,496,451,100	291,160,152
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	1,295,043,480	1,260,984,501
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	2,911,302,639	742,807,710
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	5,394,269,649	1,830,873,942
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	2,252,864,381	2,172,386,011
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	233,065,842	1,530,780,399
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	502,913,909	2,329,182,656
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	371,720,045	4,280,098,130
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	653,202,832	469,759,809
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	562,218,184	578,661,210
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	354,424,093	692,180,217
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	583,230,756	927,049,376
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	26,414,708	230,867,206
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	179,559,953	572,948,223
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	6,223,527	241,945,436
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	4,085,589	106,504,229

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配型>】
以下の運用状況は2019年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。