有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)

【提出】: 2019/05/24 9:05
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【項目】: 94項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2010年 2月25日)	3,777	3,812	0.9718	0.9808
第2特定期間末	(2010年 8月25日)	4,445	4,486	0.9725	0.9815
第3特定期間末	(2011年 2月25日)	4,475	4,518	0.9561	0.9651
第4特定期間末	(2011年 8月25日)	4,027	4,065	0.9409	0.9499
第5特定期間末	(2012年 2月27日)	3,727	3,762	0.9570	0.9660
第6特定期間末	(2012年 8月27日)	2,925	2,958	0.7970	0.8060
第7特定期間末	(2013年 2月25日)	2,779	2,806	0.9387	0.9477
第8特定期間末	(2013年 8月26日)	1,846	1,868	0.7592	0.7682
第9特定期間末	(2014年 2月25日)	1,438	1,453	0.8251	0.8341
第10特定期間末	(2014年 8月25日)	1,191	1,203	0.8910	0.9000
第11特定期間末	(2015年 2月25日)	1,046	1,057	0.8366	0.8456
第12特定期間末	(2015年 8月25日)	588	597	0.6297	0.6387
第13特定期間末	(2016年 2月25日)	385	392	0.4773	0.4863
第14特定期間末	(2016年 8月25日)	430	436	0.6028	0.6118
第15特定期間末	(2017年 2月27日)	624	632	0.6457	0.6547
第16特定期間末	(2017年 8月25日)	850	863	0.6094	0.6184
第17特定期間末	(2018年 2月26日)	1,309	1,331	0.5263	0.5353
第18特定期間末	(2018年 8月27日)	916	926	0.4102	0.4147
第19特定期間末	(2019年 2月25日)	803	809	0.4344	0.4379
	2018年 2月末日	1,319	―	0.5287	―
	3月末日	1,307	―	0.5060	―
	4月末日	1,264	―	0.4795	―
	5月末日	1,137	―	0.4436	―
	6月末日	1,027	―	0.4302	―
	7月末日	1,014	―	0.4466	―
	8月末日	865	―	0.3992	―
	9月末日	890	―	0.4201	―
	10月末日	913	―	0.4392	―
	11月末日	819	―	0.4162	―
	12月末日	759	―	0.4032	―
	2019年 1月末日	793	―	0.4269	―
	2月末日	805	―	0.4345	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)

開示資料

決算