有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2010年 2月25日) | 3,777 | 3,812 | 0.9718 | 0.9808 |
| 第2特定期間末 | (2010年 8月25日) | 4,445 | 4,486 | 0.9725 | 0.9815 |
| 第3特定期間末 | (2011年 2月25日) | 4,475 | 4,518 | 0.9561 | 0.9651 |
| 第4特定期間末 | (2011年 8月25日) | 4,027 | 4,065 | 0.9409 | 0.9499 |
| 第5特定期間末 | (2012年 2月27日) | 3,727 | 3,762 | 0.9570 | 0.9660 |
| 第6特定期間末 | (2012年 8月27日) | 2,925 | 2,958 | 0.7970 | 0.8060 |
| 第7特定期間末 | (2013年 2月25日) | 2,779 | 2,806 | 0.9387 | 0.9477 |
| 第8特定期間末 | (2013年 8月26日) | 1,846 | 1,868 | 0.7592 | 0.7682 |
| 第9特定期間末 | (2014年 2月25日) | 1,438 | 1,453 | 0.8251 | 0.8341 |
| 第10特定期間末 | (2014年 8月25日) | 1,191 | 1,203 | 0.8910 | 0.9000 |
| 第11特定期間末 | (2015年 2月25日) | 1,046 | 1,057 | 0.8366 | 0.8456 |
| 第12特定期間末 | (2015年 8月25日) | 588 | 597 | 0.6297 | 0.6387 |
| 第13特定期間末 | (2016年 2月25日) | 385 | 392 | 0.4773 | 0.4863 |
| 第14特定期間末 | (2016年 8月25日) | 430 | 436 | 0.6028 | 0.6118 |
| 第15特定期間末 | (2017年 2月27日) | 624 | 632 | 0.6457 | 0.6547 |
| 2016年 2月末日 | 388 | ― | 0.4918 | ― | |
| 3月末日 | 431 | ― | 0.5679 | ― | |
| 4月末日 | 438 | ― | 0.5816 | ― | |
| 5月末日 | 414 | ― | 0.5579 | ― | |
| 6月末日 | 441 | ― | 0.5995 | ― | |
| 7月末日 | 446 | ― | 0.6182 | ― | |
| 8月末日 | 431 | ― | 0.6115 | ― | |
| 9月末日 | 422 | ― | 0.6064 | ― | |
| 10月末日 | 506 | ― | 0.6171 | ― | |
| 11月末日 | 513 | ― | 0.5869 | ― | |
| 12月末日 | 563 | ― | 0.6367 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 556 | ― | 0.6424 | ― | |
| 2月末日 | 620 | ― | 0.6406 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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