有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)

UBS短期円金利マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2018年 8月27日現在	2019年 2月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,498,189	3,496,514
流動資産合計	3,498,189	3,496,514
資産合計	3,498,189	3,496,514
負債の部
流動負債
未払利息	9	9
流動負債合計	9	9
負債合計	9	9
純資産の部
元本等
元本	3,491,996	3,491,996
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,184	4,509
元本等合計	3,498,180	3,496,505
純資産合計	3,498,180	3,496,505
負債純資産合計	3,498,189	3,496,514

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

金融商品の時価に関する補足情報 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2018年 8月27日現在	2019年 2月25日現在
1.	開示対象ファンドの期末日における受益権の総数	3,491,996口	3,491,996口
2.	開示対象ファンドの期末日における1口当たり純資産額	1.0018円	1.0013円
	(1万口当たり純資産額)	(10,018円)	(10,013円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、公社債等の金融商品を主要投資対象とし、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき運用を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、公社債等、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務です。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行については、投資対象、投資制限等を規定した運用ガイドラインに従って運用部門が執行します。 管理部門は、運用ガイドラインに則って適切な運用がされているかおよび、運用結果の定期的な検証を通じて、下記に掲げる各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。 また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適切な運営について検証が行われます。 ・市場リスク ファンドのパフォーマンスが一定の許容範囲内にあるかどうかモニタリングし、リターンの大きな変動を注視することで市場リスクが適切に管理されていることを確認しています。 ・信用リスク、流動性リスク 運用ガイドラインに従って、証券格付や、証券や発行体への集中投資制限をモニタリングし、投資対象に関するこれらのリスクが適切に管理されていることを確認しています。 また、取引先の信用リスクについては、グループポリシーで認められた相手に限定することで、これを管理しています。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	2018年 8月27日現在	2019年 2月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は原則として全て時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、帳簿価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	該当事項はありません。	同左
	(3)デリバティブ取引	(3)デリバティブ取引
	デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	自 2018年 2月27日 至 2018年 8月27日	自 2018年 8月28日 至 2019年 2月25日
1.元本の推移
本報告書における開示対象ファンドの期首に おける当該親投資信託の元本額	3,491,996円	3,491,996円
期中追加設定元本額	-円	-円
期中一部解約元本額	-円	-円
2.開示対象ファンドの期末日における元本の内 訳
UBSグローバル公共公益債券ファンド(通 貨選択シリーズ)マネープール	3,077,730円	3,077,730円
UBSグローバル公共公益債券ファンド(通 貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>	312,084円	312,084円
UBSグローバル公共公益債券ファンド(通 貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配 型>	54,707円	54,707円
UBSグローバル公共公益債券ファンド(通 貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎 月分配型>	42,017円	42,017円
UBSグローバル公共公益債券ファンド(通 貨選択シリーズ)南アフリカランドコース< 毎月分配型>	5,458円	5,458円
合計	3,491,996円	3,491,996円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。