有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1特定期間	2009年12月 1日～2010年 2月25日	3,889,713,613	2,680,889
第2特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月25日	863,264,795	179,146,026
第3特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月25日	744,954,141	634,856,091
第4特定期間	2011年 2月26日～2011年 8月25日	519,220,480	920,514,181
第5特定期間	2011年 8月26日～2012年 2月27日	299,841,921	684,611,427
第6特定期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	472,795,286	697,841,782
第7特定期間	2012年 8月28日～2013年 2月25日	335,226,313	1,043,874,187
第8特定期間	2013年 2月26日～2013年 8月26日	280,613,481	809,915,641
第9特定期間	2013年 8月27日～2014年 2月25日	104,675,804	793,757,157
第10特定期間	2014年 2月26日～2014年 8月25日	41,158,205	446,785,331
第11特定期間	2014年 8月26日～2015年 2月25日	146,101,536	233,173,424
第12特定期間	2015年 2月26日～2015年 8月25日	31,693,416	346,818,811
第13特定期間	2015年 8月26日～2016年 2月25日	69,874,813	198,216,339
第14特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月25日	34,397,623	127,251,497
第15特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	449,256,517	196,799,501
第16特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	556,183,537	126,690,106
第17特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	1,382,988,207	291,053,407
第18特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	343,520,904	598,229,962
第19特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	47,954,497	432,189,626

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型>】
以下の運用状況は2019年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。