有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)

【提出】: 2019/05/24 9:05
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【項目】: 94項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2010年 2月25日)	421	422	0.9906	0.9921
第2特定期間末	(2010年 8月25日)	1,794	1,798	1.0348	1.0368
第3特定期間末	(2011年 2月25日)	2,682	2,689	0.9909	0.9934
第4特定期間末	(2011年 8月25日)	3,938	3,948	1.0067	1.0092
第5特定期間末	(2012年 2月27日)	4,081	4,091	1.0342	1.0367
第6特定期間末	(2012年 8月27日)	6,412	6,427	1.0487	1.0512
第7特定期間末	(2013年 2月25日)	10,010	10,034	1.0343	1.0368
第8特定期間末	(2013年 8月26日)	9,636	9,661	0.9875	0.9900
第9特定期間末	(2014年 2月25日)	8,517	8,538	1.0066	1.0091
第10特定期間末	(2014年 8月25日)	6,859	6,876	1.0339	1.0364
第11特定期間末	(2015年 2月25日)	2,844	2,855	1.0434	1.0474
第12特定期間末	(2015年 8月25日)	2,849	2,861	0.9793	0.9833
第13特定期間末	(2016年 2月25日)	2,678	2,690	0.9256	0.9296
第14特定期間末	(2016年 8月25日)	2,509	2,519	0.9818	0.9858
第15特定期間末	(2017年 2月27日)	2,064	2,068	0.9331	0.9351
第16特定期間末	(2017年 8月25日)	1,870	1,874	0.9315	0.9335
第17特定期間末	(2018年 2月26日)	1,465	1,466	0.9076	0.9086
第18特定期間末	(2018年 8月27日)	1,228	1,230	0.8914	0.8924
第19特定期間末	(2019年 2月25日)	1,128	1,128	0.8842	0.8847
	2018年 2月末日	1,464	―	0.9067	―
	3月末日	1,305	―	0.9059	―
	4月末日	1,269	―	0.8966	―
	5月末日	1,257	―	0.8949	―
	6月末日	1,246	―	0.8877	―
	7月末日	1,240	―	0.8890	―
	8月末日	1,225	―	0.8892	―
	9月末日	1,201	―	0.8847	―
	10月末日	1,179	―	0.8757	―
	11月末日	1,155	―	0.8663	―
	12月末日	1,140	―	0.8690	―
	2019年 1月末日	1,151	―	0.8780	―
	2月末日	1,127	―	0.8832	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)

開示資料

決算