有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2010年 2月25日) | 421 | 422 | 0.9906 | 0.9921 |
| 第2特定期間末 | (2010年 8月25日) | 1,794 | 1,798 | 1.0348 | 1.0368 |
| 第3特定期間末 | (2011年 2月25日) | 2,682 | 2,689 | 0.9909 | 0.9934 |
| 第4特定期間末 | (2011年 8月25日) | 3,938 | 3,948 | 1.0067 | 1.0092 |
| 第5特定期間末 | (2012年 2月27日) | 4,081 | 4,091 | 1.0342 | 1.0367 |
| 第6特定期間末 | (2012年 8月27日) | 6,412 | 6,427 | 1.0487 | 1.0512 |
| 第7特定期間末 | (2013年 2月25日) | 10,010 | 10,034 | 1.0343 | 1.0368 |
| 第8特定期間末 | (2013年 8月26日) | 9,636 | 9,661 | 0.9875 | 0.9900 |
| 第9特定期間末 | (2014年 2月25日) | 8,517 | 8,538 | 1.0066 | 1.0091 |
| 第10特定期間末 | (2014年 8月25日) | 6,859 | 6,876 | 1.0339 | 1.0364 |
| 第11特定期間末 | (2015年 2月25日) | 2,844 | 2,855 | 1.0434 | 1.0474 |
| 第12特定期間末 | (2015年 8月25日) | 2,849 | 2,861 | 0.9793 | 0.9833 |
| 第13特定期間末 | (2016年 2月25日) | 2,678 | 2,690 | 0.9256 | 0.9296 |
| 第14特定期間末 | (2016年 8月25日) | 2,509 | 2,519 | 0.9818 | 0.9858 |
| 第15特定期間末 | (2017年 2月27日) | 2,064 | 2,068 | 0.9331 | 0.9351 |
| 2016年 2月末日 | 2,686 | ― | 0.9269 | ― | |
| 3月末日 | 2,781 | ― | 0.9539 | ― | |
| 4月末日 | 2,741 | ― | 0.9632 | ― | |
| 5月末日 | 2,709 | ― | 0.9569 | ― | |
| 6月末日 | 2,504 | ― | 0.9711 | ― | |
| 7月末日 | 2,390 | ― | 0.9818 | ― | |
| 8月末日 | 2,510 | ― | 0.9817 | ― | |
| 9月末日 | 2,694 | ― | 0.9748 | ― | |
| 10月末日 | 2,632 | ― | 0.9554 | ― | |
| 11月末日 | 2,644 | ― | 0.9294 | ― | |
| 12月末日 | 2,704 | ― | 0.9297 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,014 | ― | 0.9261 | ― | |
| 2月末日 | 2,062 | ― | 0.9317 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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