- 有報資料
- 94項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)
UBS短期円金利マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,496,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,496,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,491,996 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0013 | 円 |