UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月27日 | 2013年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,550,089 | 116,166,269 |
| 投資信託受益証券 | 1,040,689,650 | 904,045,948 |
| 親投資信託受益証券 | 1,403,500 | 1,404,060 |
| 未収入金 | 25,606,345 | 2,500,479 |
| 未収利息 | 22 | 159 |
| 流動資産合計 | 1,058,643,261 | 1,021,616,436 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,058,643,261 | 1,021,616,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,926,672 | 5,245,119 |
| 未払解約金 | 1,394,611 | 98,481,561 |
| 未払受託者報酬 | 40,424 | 36,303 |
| 未払委託者報酬 | 848,927 | 762,340 |
| その他未払費用 | 45,644 | 40,992 |
| 流動負債合計 | 9,256,278 | 104,566,315 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,256,278 | 104,566,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 989,524,663 | 749,302,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 59,862,320 | 167,747,341 |
| （分配準備積立金） | 41,654,956 | 127,537,538 |
| 元本等合計 | 1,049,386,983 | 917,050,121 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,049,386,983 | 917,050,121 |
| 負債純資産合計 | 1,058,643,261 | 1,021,616,436 |
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