UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月25日 | 2013年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,161,125 | 34,533,373 |
| 投資信託受益証券 | 2,759,107,712 | 1,830,742,706 |
| 親投資信託受益証券 | 6,719,430 | 2,320,793 |
| 未収入金 | 2,500,479 | 26,304,770 |
| 未収利息 | 79 | 28 |
| 流動資産合計 | 2,826,488,825 | 1,893,901,670 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,826,488,825 | 1,893,901,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,653,427 | 21,889,708 |
| 未払解約金 | 17,555,186 | 23,885,066 |
| 未払受託者報酬 | 101,612 | 73,119 |
| 未払委託者報酬 | 2,133,796 | 1,535,491 |
| その他未払費用 | 115,263 | 54,310 |
| 流動負債合計 | 46,559,284 | 47,437,694 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,559,284 | 47,437,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,961,491,966 | 2,432,189,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -181,562,425 | -585,725,830 |
| （分配準備積立金） | 133,698,495 | 82,787,701 |
| 元本等合計 | 2,779,929,541 | 1,846,463,976 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,779,929,541 | 1,846,463,976 |
| 負債純資産合計 | 2,826,488,825 | 1,893,901,670 |
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