UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月26日 | 2014年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,167,881 | 357,121,144 |
| 投資信託受益証券 | 9,570,207,779 | 8,464,361,312 |
| 親投資信託受益証券 | 8,808,033 | 8,809,789 |
| 未収入金 | 72,197,511 | 10,795,680 |
| 未収利息 | 74 | 293 |
| 流動資産計 | 9,742,381,278 | 8,841,088,218 |
| 資産の部合計 | 9,742,381,278 | 8,841,088,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,397,629 | 21,153,342 |
| 未払解約金 | 72,823,641 | 296,290,069 |
| 未払受託者報酬 | 365,608 | 291,944 |
| 未払委託者報酬 | 7,677,765 | 6,130,845 |
| その他未払費用 | 262,875 | 118,929 |
| 流動負債計 | 105,527,518 | 323,985,129 |
| 負債の部合計 | 105,527,518 | 323,985,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,759,051,603 | 8,461,337,046 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,197,843 | 55,766,043 |
| （分配準備積立金） | 149,066,641 | 114,907,743 |
| 元本等合計 | 9,636,853,760 | 8,517,103,089 |
| 純資産の部合計 | 9,636,853,760 | 8,517,103,089 |
| 負債・純資産合計 | 9,742,381,278 | 8,841,088,218 |
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