UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月25日 | 2014年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 357,121,144 | 62,536,692 |
| 投資信託受益証券 | 8,464,361,312 | 6,813,103,705 |
| 親投資信託受益証券 | 8,809,789 | 8,811,545 |
| 未収入金 | 10,795,680 | 21,702,346 |
| 未収利息 | 293 | 34 |
| 流動資産計 | 8,841,088,218 | 6,906,154,322 |
| 資産の部合計 | 8,841,088,218 | 6,906,154,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,153,342 | 16,587,670 |
| 未払解約金 | 296,290,069 | 24,058,514 |
| 未払受託者報酬 | 291,944 | 254,114 |
| 未払委託者報酬 | 6,130,845 | 5,336,368 |
| その他未払費用 | 118,929 | 101,230 |
| 流動負債計 | 323,985,129 | 46,337,896 |
| 負債の部合計 | 323,985,129 | 46,337,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,461,337,046 | 6,635,068,299 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,766,043 | 224,748,127 |
| （分配準備積立金） | 114,907,743 | 79,617,133 |
| 元本等合計 | 8,517,103,089 | 6,859,816,426 |
| 純資産の部合計 | 8,517,103,089 | 6,859,816,426 |
| 負債・純資産合計 | 8,841,088,218 | 6,906,154,322 |
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